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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 279 878.00 | 92 677.00 | 187 200.00 | 279 878.00 |
AP Constructions | 6 312 772.00 | 4 307 077.00 | 2 005 695.00 | 6 312 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 713 383.00 | 4 518 397.00 | 2 194 986.00 | 6 713 383.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 973.00 | | 79 973.00 | 79 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 356.00 | 4 518 397.00 | 2 274 959.00 | 6 793 356.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
DG Autres réserves | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
DK Provisions réglementées | 549 951.00 | | | 549 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 392.00 | | | 1 087 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 218.00 | | | 1 176 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 567.00 | | | 1 187 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 959.00 | | | 2 274 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 567.00 | | | 1 187 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 829.00 | | | 357 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 928.00 | | | 219 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 703 117.00 | 1.00 | 10 265.00 | 6 703 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 713 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 711 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 701 031.00 | | 10 261.00 | 6 701 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | 4.00 | 2 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322 124.00 | 196 274.00 | | 4 322 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322 124.00 | 196 274.00 | | 4 322 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 576 501.00 | | 26 551.00 | 576 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 501.00 | | 26 551.00 | 576 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 418.00 | 1 114 418.00 | | 1 114 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613.00 | 1 784.00 | 1 829.00 | 3 613.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 567.00 | 1 187 567.00 | | 1 187 567.00 |