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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 945.00 | 184 325.00 | 2 620.00 | 186 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 952.00 | 200 511.00 | 91 441.00 | 291 952.00 |
BT Marchandises | 216 604.00 | | 216 604.00 | 216 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
BZ Autres créances | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 949.00 | | 425 949.00 | 425 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 901.00 | 200 511.00 | 517 390.00 | 717 901.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 877.00 | 77 253.00 | | 87 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 257.00 | 10 624.00 | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 204 134.00 | 197 877.00 | | 204 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 976.00 | 100 000.00 | | 89 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 90.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | 77 756.00 | | 74 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 968.00 | 181 168.00 | | 148 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 257.00 | 359 014.00 | | 313 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 390.00 | 556 891.00 | | 517 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 675.00 | | | 268 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 384.00 | | 858 384.00 | 858 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 384.00 | | 858 384.00 | 858 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 060.00 | 993.00 | | 12 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 060.00 | 1 065.00 | | 12 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 060.00 | -1 065.00 | | -12 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 764.00 | -3 900.00 | | -7 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 389.00 | 728 820.00 | | 858 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 132.00 | 718 196.00 | | 852 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 257.00 | 10 624.00 | | 6 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 136.00 | 9 992.00 | | 6 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 952.00 | | | 291 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 692.00 | | | 202 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 752.00 | 1 760.00 | | 198 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 312.00 | 1 760.00 | | 198 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 968.00 | 148 968.00 | | 148 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 976.00 | 45 394.00 | 44 582.00 | 89 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 571.00 | 204 571.00 | | 204 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 166.00 | 204 571.00 | 6 596.00 | 211 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 257.00 | 268 675.00 | 44 582.00 | 313 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
ST Autres comptes | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 899.00 | | | 188 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |