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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 821.00 | 40 176.00 | 367 644.00 | 407 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 707 582.00 | | 4 707 582.00 | 4 707 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 403.00 | 40 176.00 | 5 075 226.00 | 5 115 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BZ Autres créances | 3 691 110.00 | 156 650.00 | 3 534 460.00 | 3 691 110.00 |
CF Disponibilités | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 785.00 | 156 650.00 | 3 570 135.00 | 3 726 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 188.00 | 196 826.00 | 8 645 361.00 | 8 842 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005 060.00 | 3 005 060.00 | | 3 005 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 387.00 | 220 882.00 | | 228 387.00 |
DG Autres réserves | 4 063 167.00 | 3 920 583.00 | | 4 063 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 804.00 | 150 088.00 | | 253 804.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550 417.00 | 7 296 613.00 | | 7 550 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 78.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | 18 796.00 | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 993.00 | | 18 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 258.00 | 32 902.00 | | 35 258.00 |
EA Autres dettes | 1 032 857.00 | 1 230 233.00 | | 1 032 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 944.00 | 1 283 701.00 | | 1 094 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 361.00 | 8 580 314.00 | | 8 645 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | -125.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 413.00 | 585 700.00 | | 604 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 609.00 | 435 612.00 | | 350 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 804.00 | 150 088.00 | | 253 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 515.00 | | 3 300.00 | 5 168 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 412.00 | 4 707 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 412.00 | 5 115 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 521.00 | | 3 300.00 | 404 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763 994.00 | | | 4 763 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 157.00 | 8 019.00 | | 32 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | 8 019.00 | | 32 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 612.00 | 1 041 612.00 | | 1 041 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
UX Autres créances clients | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 3 691 110.00 | 3 691 110.00 | | 3 691 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 787.00 | 3 720 300.00 | 86 487.00 | 3 806 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 944.00 | 1 094 944.00 | | 1 094 944.00 |