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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 4 672.00 | 449.00 | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 310 233.00 | | 310 233.00 | 310 233.00 |
AP Constructions | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 292.00 | 12 322.00 | 969.00 | 13 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 755.00 | 73 108.00 | 9 646.00 | 82 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 121.00 | 107 761.00 | 324 359.00 | 432 121.00 |
BN En cours de production de biens | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
BT Marchandises | 144 506.00 | | 144 506.00 | 144 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BZ Autres créances | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
CF Disponibilités | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 495.00 | | 339 495.00 | 339 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 616.00 | 107 761.00 | 663 855.00 | 771 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
DH Report à nouveau | -146 237.00 | -173 266.00 | | -146 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 967.00 | 27 029.00 | | 48 967.00 |
DL TOTAL (I) | 205 914.00 | 156 946.00 | | 205 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 257.00 | 26 227.00 | | 9 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 075.00 | 423 297.00 | | 271 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 514.00 | 121 591.00 | | 103 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 932.00 | 84 077.00 | | 41 932.00 |
EA Autres dettes | 32 159.00 | 63 206.00 | | 32 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 937.00 | 655 192.00 | | 457 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 855.00 | 875 348.00 | | 663 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 319.00 | | | 445 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 198.00 | 432 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 198.00 | 113 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 357.00 | | | 315 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 902.00 | | | 126 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 273.00 | 10 686.00 | 13 198.00 | 110 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 144.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 745.00 | 10 542.00 | 13 198.00 | 105 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 993.00 | 238 993.00 | | 238 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | 2 969.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 582.00 | 86 614.00 | 2 969.00 | 89 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 940.00 | 457 940.00 | | 457 940.00 |