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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 634.00 | 214 420.00 | 98 213.00 | 312 634.00 |
040 Immobilisations financières | 19 058.00 | 2 000.00 | 17 058.00 | 19 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 756.00 | 224 960.00 | 116 796.00 | 341 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
072 Créances – Autres | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88 670.00 | 1 279.00 | 87 391.00 | 88 670.00 |
084 Disponibilités | 454 274.00 | | 454 274.00 | 454 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 866.00 | 1 279.00 | 632 587.00 | 633 866.00 |
110 Total général Actif | 975 621.00 | 226 239.00 | 749 382.00 | 975 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 723.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 338 958.00 | | | 1 338 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
230 Autres produits | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 360 033.00 | | | 1 360 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 172.00 | | | 352 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 272 570.00 | | | 272 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 491.00 | | | -12 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 849.00 | | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 070.00 | | | 285 070.00 |
252 Charges sociales | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 074 487.00 | | | 1 074 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 285 547.00 | | | 285 547.00 |
280 Produits financiers | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
294 Charges financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 187.00 | | | 207 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 872.00 | | | 343 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |