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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 763.00 | 109 562.00 | 14 200.00 | 123 763.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 053.00 | 109 562.00 | 164 490.00 | 274 053.00 |
060 Stock marchandises | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 467.00 | 1 570.00 | 22 897.00 | 24 467.00 |
072 Créances – Autres | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 995.00 | 1 570.00 | 90 425.00 | 91 995.00 |
110 Total général Actif | 366 049.00 | 111 133.00 | 254 915.00 | 366 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 412.00 | | | 398 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
230 Autres produits | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 240.00 | | | 535 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 268.00 | | | 246 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
242 Autres charges externes. | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
252 Charges sociales | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 827.00 | | | 506 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 775.00 | | | 266 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |