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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 138.00 | 51.00 | 3 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 963.00 | 40 539.00 | 7 423.00 | 47 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 846.00 | 961 338.00 | 157 508.00 | 1 118 846.00 |
BF Prêts | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 921.00 | 1 005 015.00 | 219 907.00 | 1 224 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BT Marchandises | 280 948.00 | 11 277.00 | 269 671.00 | 280 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BZ Autres créances | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
CF Disponibilités | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 203.00 | 11 277.00 | 456 926.00 | 468 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 124.00 | 1 016 292.00 | 676 832.00 | 1 693 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -496 662.00 | -178 376.00 | | -496 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 743.00 | -318 286.00 | | -544 743.00 |
DK Provisions réglementées | 4 391.00 | 2 270.00 | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 028 627.00 | -486 005.00 | | -1 028 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 193.00 | 35 934.00 | | 36 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 193.00 | 35 934.00 | | 36 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 557.00 | 272 315.00 | | 401 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 023.00 | 61 373.00 | | 67 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EA Autres dettes | 1 197 309.00 | 848 885.00 | | 1 197 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 267.00 | 1 182 574.00 | | 1 669 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 832.00 | 732 504.00 | | 676 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 279 666.00 | | 4 279 666.00 | 4 279 666.00 |
FG Production vendue services | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 123.00 | | 4 281 123.00 | 4 281 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 327 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 620 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 277.00 | |
GE Autres charges | | | 7 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | 136.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 136.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167.00 | 2 374.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 9 952.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -9 815.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 885.00 | | | -5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 812.00 | 5 809 373.00 | | 4 327 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 555.00 | 6 127 659.00 | | 4 872 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 743.00 | -318 286.00 | | -544 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 860.00 | | 7 061.00 | 1 217 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 969.00 | | 5 840.00 | 1 160 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 703.00 | | 1 222.00 | 53 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 467.00 | 37 548.00 | | 967 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 44.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 373.00 | 37 504.00 | | 964 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 934.00 | 36 193.00 | 35 934.00 | 35 934.00 |
6T Sur comptes clients | 4 996.00 | 11 277.00 | 4 996.00 | 4 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 996.00 | 11 277.00 | 4 996.00 | 4 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 930.00 | 47 470.00 | 40 930.00 | 40 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 557.00 | 401 557.00 | | 401 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UP Prêts | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 309.00 | 1 197 309.00 | | 1 197 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VP Divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 348.00 | 146 424.00 | 54 924.00 | 201 348.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 267.00 | 1 669 267.00 | | 1 669 267.00 |