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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 132.00 | 270 845.00 | 43 287.00 | 314 132.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 408 751.00 | 266 871.00 | 141 880.00 | 408 751.00 |
AP Constructions | 2 742 391.00 | 1 180 403.00 | 1 561 987.00 | 2 742 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216 071.00 | 3 779 677.00 | 436 394.00 | 4 216 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 551.00 | 770 531.00 | 294 020.00 | 1 064 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 911 833.00 | 6 268 327.00 | 2 643 506.00 | 8 911 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503 559.00 | | 3 503 559.00 | 3 503 559.00 |
BN En cours de production de biens | 440 769.00 | | 440 769.00 | 440 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 432.00 | 24 932.00 | 3 739 500.00 | 3 764 432.00 |
BZ Autres créances | 200 706.00 | | 200 706.00 | 200 706.00 |
CF Disponibilités | 2 827 239.00 | | 2 827 239.00 | 2 827 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 862.00 | | 333 862.00 | 333 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 091 835.00 | 24 932.00 | 11 066 903.00 | 11 091 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 003 668.00 | 6 293 259.00 | 13 710 409.00 | 20 003 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 282 331.00 | 3 282 331.00 | | 3 282 331.00 |
DH Report à nouveau | 311 820.00 | 274 666.00 | | 311 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 660.00 | 887 154.00 | | 1 537 660.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 812.00 | 6 644 152.00 | | 7 331 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 577 833.00 | 671 841.00 | | 577 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 833.00 | 721 841.00 | | 577 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 488.00 | 1 057 958.00 | | 847 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 795.00 | 220 430.00 | | 313 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 733.00 | 182 407.00 | | 262 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 702.00 | 2 048 411.00 | | 2 547 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 031.00 | 1 265 967.00 | | 1 392 031.00 |
EA Autres dettes | 375 936.00 | 414 469.00 | | 375 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 080.00 | 11 714.00 | | 61 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 764.00 | 5 201 356.00 | | 5 800 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 710 409.00 | 12 567 349.00 | | 13 710 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 886.00 | | | 5 273 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 239.00 | | 347 239.00 | 347 239.00 |
FD Production vendue biens | 23 318 148.00 | | 23 318 148.00 | 23 318 148.00 |
FG Production vendue services | 1 582 473.00 | | 1 582 473.00 | 1 582 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 247 859.00 | | 25 247 859.00 | 25 247 859.00 |
FM Production stockée | | | -31 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 445 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 710 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 167 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 056 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 986 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 652.00 | 24 683.00 | | 16 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 652.00 | 24 683.00 | | 20 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | 1 036.00 | | 6 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 864.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 663.00 | 1 900.00 | | 6 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 989.00 | 22 783.00 | | 13 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 290.00 | 138 718.00 | | 306 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 467.00 | 374 262.00 | | 665 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 544 134.00 | 20 419 135.00 | | 25 544 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 006 475.00 | 19 531 981.00 | | 24 006 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 660.00 | 887 154.00 | | 1 537 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 127.00 | | | 163 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646 578.00 | | 360 040.00 | 8 646 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 785.00 | 8 911 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 785.00 | 8 468 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 008.00 | | 20 187.00 | 329 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 223 570.00 | | 339 853.00 | 8 223 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 342.00 | 440 352.00 | 94 368.00 | 5 922 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 306.00 | 39 539.00 | | 231 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 691 036.00 | 400 814.00 | 94 368.00 | 5 691 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 841.00 | 34 573.00 | 178 581.00 | 721 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
6T Sur comptes clients | 23 302.00 | 7 490.00 | 5 859.00 | 23 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 752.00 | 7 490.00 | 33 309.00 | 50 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 593.00 | 42 063.00 | 211 890.00 | 772 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 000.00 | 4 272 327.00 | 120 673.00 | 4 393 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 538 031.00 | 5 217 421.00 | 320 610.00 | 5 538 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 124.00 | | 116.00 |