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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 266.00 | 14 704.00 | 5 562.00 | 20 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 069.00 | 17 494.00 | 7 575.00 | 25 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 078.00 | 40 329.00 | 11 748.00 | 52 078.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CF Disponibilités | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 478.00 | 40 329.00 | 111 148.00 | 151 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 547.00 | 57 824.00 | 118 723.00 | 176 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 380.00 | 226 380.00 | | 226 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
DG Autres réserves | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DH Report à nouveau | -223 281.00 | -270 991.00 | | -223 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 001.00 | 47 710.00 | | 39 001.00 |
DL TOTAL (I) | 72 002.00 | 33 001.00 | | 72 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 159.00 | 8 514.00 | | 12 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 561.00 | 38 461.00 | | 34 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 720.00 | 46 975.00 | | 46 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 723.00 | 79 976.00 | | 118 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 720.00 | 46 975.00 | | 46 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 781.00 | 225 064.00 | | 211 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 780.00 | 177 354.00 | | 172 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 001.00 | 47 710.00 | | 39 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | | 4 225.00 | 16 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891.00 | 2 603.00 | | 14 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 101.00 | 2 603.00 | | 12 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 1.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 179.00 | 7 953.00 | 63 226.00 | 71 179.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |