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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 520.00 | 28 631.00 | 21 889.00 | 50 520.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 454.00 | 16 972.00 | 10 483.00 | 27 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 446.00 | 45 603.00 | 54 844.00 | 100 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BT Marchandises | 819 095.00 | 15 765.00 | 803 330.00 | 819 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CF Disponibilités | 284 507.00 | | 284 507.00 | 284 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 451.00 | 15 765.00 | 1 144 686.00 | 1 160 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 898.00 | 61 368.00 | 1 199 530.00 | 1 260 898.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 742.00 | 250 913.00 | | 269 742.00 |
DH Report à nouveau | -47 826.00 | -47 826.00 | | -47 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 685.00 | 18 828.00 | | 57 685.00 |
DL TOTAL (I) | 389 600.00 | 331 915.00 | | 389 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 619.00 | 328 594.00 | | 265 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 189.00 | 59 558.00 | | 10 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 780.00 | 381 437.00 | | 313 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 341.00 | 122 283.00 | | 220 341.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 930.00 | 892 810.00 | | 809 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 530.00 | 1 224 725.00 | | 1 199 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 190.00 | 593 500.00 | | 617 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 417.00 | | 10 823.00 | 287 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 824.00 | 12 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 794.00 | 100 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 848.00 | 60 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 122.00 | 27 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 368.00 | | | 148 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 804.00 | | 10 773.00 | 121 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | 50.00 | 17 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 398.00 | 21 460.00 | 182 255.00 | 206 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 140.00 | 13 954.00 | 79 463.00 | 94 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 258.00 | 7 506.00 | 102 792.00 | 112 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 549.00 | 15 765.00 | 10 549.00 | 10 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 15 765.00 | 10 549.00 | 10 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 549.00 | 15 765.00 | 10 549.00 | 10 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 765.00 | 10 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 780.00 | 313 780.00 | | 313 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 448.00 | 163 448.00 | | 163 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 677.00 | 71 937.00 | 192 740.00 | 264 677.00 |
VI Groupe et associés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 651.00 | 37 351.00 | 12 300.00 | 49 651.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 930.00 | 617 190.00 | 192 740.00 | 809 930.00 |