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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 312 398.00 | 275 679.00 | 36 719.00 | 312 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 763.00 | 167 576.00 | 7 188.00 | 174 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 088.00 | 1 863 088.00 | | 1 863 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 560.00 | | 443 560.00 | 443 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 885.00 | 2 442 643.00 | 894 242.00 | 3 336 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 508.00 | | 192 508.00 | 192 508.00 |
BZ Autres créances | 3 281 607.00 | 3 239 000.00 | 42 607.00 | 3 281 607.00 |
CF Disponibilités | 184 890.00 | | 184 890.00 | 184 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 854.00 | 3 239 000.00 | 476 854.00 | 3 715 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 739.00 | 5 681 643.00 | 1 371 096.00 | 7 052 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 560.00 | | | 443 560.00 |
CU Autres participations | 135 610.00 | 135 000.00 | 610.00 | 135 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 580 671.00 | -2 742 050.00 | | -2 580 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 839.00 | 161 378.00 | | 127 839.00 |
DL TOTAL (I) | -52 832.00 | -180 671.00 | | -52 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 729.00 | 24 875.00 | | 17 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 960.00 | 190 682.00 | | 222 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 852.00 | 191 177.00 | | 166 852.00 |
EA Autres dettes | 407 476.00 | 154 591.00 | | 407 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 429.00 | 685 297.00 | | 529 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 928.00 | 1 326 105.00 | | 1 423 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 096.00 | 1 145 434.00 | | 1 371 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 928.00 | 1 326 105.00 | | 1 423 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 501.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 078.00 | | 465 078.00 | 465 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 078.00 | | 465 078.00 | 465 078.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 183.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 209.00 | 4 736.00 | | 58 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 726.00 | 169 726.00 | | 159 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 935.00 | 174 462.00 | | 217 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 145 000.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | 146 131.00 | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 685.00 | 28 331.00 | | 211 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 015.00 | 789 899.00 | | 683 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 176.00 | 628 521.00 | | 555 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 839.00 | 161 378.00 | | 127 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 301 142.00 | 298 433.00 | | 301 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 885.00 | | | 3 336 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 059.00 | | | 792 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442 258.00 | | | 2 442 258.00 |