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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 167.00 | 15 303.00 | 6 864.00 | 22 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 436.00 | 146 265.00 | 21 171.00 | 167 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 401.00 | 164 285.00 | 85 117.00 | 249 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 931.00 | 4 028.00 | 159 903.00 | 163 931.00 |
BZ Autres créances | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
CF Disponibilités | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 731.00 | 4 028.00 | 333 703.00 | 337 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 132.00 | 168 312.00 | 418 820.00 | 587 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 206 070.00 | 143 204.00 | | 206 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 915.00 | 62 866.00 | | 16 915.00 |
DL TOTAL (I) | 261 484.00 | 244 570.00 | | 261 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 057.00 | 43 552.00 | | 9 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 001.00 | 21 984.00 | | 19 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 837.00 | 24 824.00 | | 40 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 721.00 | 77 047.00 | | 87 721.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 336.00 | 167 408.00 | | 157 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 820.00 | 411 977.00 | | 418 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 336.00 | 158 369.00 | | 157 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 061.00 | | 38 139.00 | 362 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 996.00 | 57 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 799.00 | 249 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 803.00 | 189 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 666.00 | | 32 740.00 | 300 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 678.00 | | 5 399.00 | 58 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 731.00 | 28 986.00 | 111 434.00 | 246 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 014.00 | 28 986.00 | 111 434.00 | 244 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 422.00 | 1 606.00 | | 2 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 422.00 | 1 606.00 | | 2 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422.00 | 1 606.00 | | 2 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 3 000.00 | 3 851.00 | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 161 025.00 | 161 025.00 | | 161 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VI Groupe et associés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 968.00 | 215 211.00 | 6 757.00 | 221 968.00 |
VW T.V.A. | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 335.00 | 157 335.00 | | 157 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |