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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660 202.00 | 1 680 458.00 | 979 743.00 | 2 660 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 567.00 | 29 350.00 | 6 217.00 | 35 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 998.00 | 1 709 808.00 | 986 189.00 | 2 695 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 708.00 | 1 709 808.00 | 1 049 900.00 | 2 759 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 757.00 | 3 593.00 | | 3 757.00 |
DH Report à nouveau | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | 164.00 | | 1 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
DL TOTAL (I) | 134 385.00 | 132 507.00 | | 134 385.00 |
DN Avances conditionnées | 195 008.00 | 195 008.00 | | 195 008.00 |
DO TOTAL (II) | 195 008.00 | 195 008.00 | | 195 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 857.00 | 81 983.00 | | 60 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 6 756.00 | | 8 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 998.00 | 577 990.00 | | 583 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 507.00 | 698 999.00 | | 720 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 900.00 | 1 026 514.00 | | 1 049 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 048.00 | | 5 949.00 | 2 690 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 695 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 086.00 | | 4 115.00 | 2 656 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 733.00 | | 1 834.00 | 33 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 963.00 | 5 845.00 | | 1 703 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680 125.00 | 333.00 | | 1 680 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | 5 512.00 | | 23 838.00 |