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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 760.00 | 4 781.00 | 4 979.00 | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 522.00 | 18 610.00 | 28 912.00 | 47 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 240.00 | 15 724.00 | 39 516.00 | 55 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 778.00 | 39 115.00 | 117 663.00 | 156 778.00 |
BT Marchandises | 685 442.00 | 1 753.00 | 683 689.00 | 685 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 919.00 | 6 295.00 | 624 624.00 | 630 919.00 |
BZ Autres créances | 183 831.00 | | 183 831.00 | 183 831.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 870.00 | 8 048.00 | 1 498 822.00 | 1 506 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 648.00 | 47 163.00 | 1 616 485.00 | 1 663 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 4 021.00 | | 5 425.00 |
DH Report à nouveau | 162 723.00 | 136 053.00 | | 162 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 063.00 | 28 073.00 | | 12 063.00 |
DL TOTAL (I) | 240 210.00 | 228 148.00 | | 240 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 898.00 | 304 628.00 | | 559 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 244.00 | 615 898.00 | | 615 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 004.00 | 187 345.00 | | 182 004.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | 11 713.00 | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 275.00 | 1 119 583.00 | | 1 376 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 485.00 | 1 347 730.00 | | 1 616 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 596.00 | 1 119 583.00 | | 1 323 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 344.00 | | 77 171.00 | 124 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 876.00 | 79 568.00 | 116 071.00 | 5 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 265.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876.00 | 70 303.00 | 112 523.00 | 5 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 531.00 | | 77 171.00 | 111 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 075.00 | 17 040.00 | 57 464.00 | 78 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 810.00 | 17 040.00 | 53 199.00 | 73 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 951.00 | 4 151.00 | 12 349.00 | 9 951.00 |
6T Sur comptes clients | 14 394.00 | 6 484.00 | 14 583.00 | 14 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 345.00 | 10 634.00 | 26 932.00 | 24 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 345.00 | 10 634.00 | 26 932.00 | 24 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 236.00 | 24 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 244.00 | 615 244.00 | | 615 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
UX Autres créances clients | 616 824.00 | 616 824.00 | | 616 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VB T. V. A. | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
VC Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 498.00 | 261 819.00 | 52 679.00 | 314 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VP Divers | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 491.00 | 841 491.00 | | 841 491.00 |
VW T.V.A. | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 275.00 | 1 323 596.00 | 52 679.00 | 1 376 275.00 |