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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 842.00 | 377 022.00 | 56 820.00 | 433 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 829.00 | 395 744.00 | 138 085.00 | 533 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 025.00 | | 2 947 025.00 | 2 947 025.00 |
BZ Autres créances | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
CF Disponibilités | 295 386.00 | | 295 386.00 | 295 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 514.00 | | 3 334 514.00 | 3 334 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 343.00 | 395 744.00 | 3 472 600.00 | 3 868 343.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 080.00 | 715 080.00 | | 715 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
DH Report à nouveau | 4 514.00 | 186 253.00 | | 4 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 499.00 | 568 268.00 | | 918 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 197.00 | 1 547 705.00 | | 1 716 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 584.00 | 144 621.00 | | 669 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 296.00 | 615 169.00 | | 991 296.00 |
EA Autres dettes | | 715 427.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 523.00 | 95 680.00 | | 95 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 403.00 | 1 570 898.00 | | 1 756 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 600.00 | 3 118 602.00 | | 3 472 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 815 211.00 | | 5 815 211.00 | 5 815 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815 211.00 | | 5 815 211.00 | 5 815 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 254.00 | 215 848.00 | | 327 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 283.00 | 4 001 271.00 | | 5 894 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 784.00 | 3 433 003.00 | | 4 975 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 499.00 | 568 268.00 | | 918 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 866.00 | | 317 289.00 | 926 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710 326.00 | 81 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 326.00 | 533 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 845.00 | | 16 997.00 | 416 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 299.00 | | 300 292.00 | 491 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 878.00 | 7 866.00 | | 387 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 156.00 | 7 866.00 | | 369 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 584.00 | 669 584.00 | | 669 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 506.00 | 161 506.00 | | 161 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 435.00 | 399 435.00 | | 399 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 239.00 | 299 239.00 | | 299 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 025.00 | 2 947 025.00 | | 2 947 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VB T. V. A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 047.00 | 3 034 781.00 | 81 265.00 | 3 116 047.00 |
VW T.V.A. | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 403.00 | 1 756 403.00 | | 1 756 403.00 |