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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 647.00 | 24 646.00 | | 24 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 647.00 | 24 646.00 | 65 000.00 | 89 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
060 Stock marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
110 Total général Actif | 139 247.00 | 24 646.00 | 114 601.00 | 139 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 475.00 | 101 437.00 | | 99 475.00 |
230 Autres produits | | -8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 475.00 | 101 429.00 | | 99 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 120.00 | 32 527.00 | | 33 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -412.00 | 58.00 | | -412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | 132.00 | | 55.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | 23.00 | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 18 649.00 | 18 025.00 | | 18 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | 6 311.00 | | 6 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 542.00 | 22 748.00 | | 23 542.00 |
252 Charges sociales | 6 869.00 | 6 342.00 | | 6 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | 1 452.00 | | 224.00 |
262 Autres charges | 775.00 | 608.00 | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 758.00 | 88 225.00 | | 88 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 717.00 | 13 204.00 | | 10 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 413.00 | -1 365.00 | | -1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 040.00 | 14 569.00 | | 12 040.00 |