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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 562.00 | 83 218.00 | 38 343.00 | 121 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 728.00 | 872 908.00 | 639 820.00 | 1 512 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 554.00 | 967 072.00 | 791 482.00 | 1 758 554.00 |
BN En cours de production de biens | 18 332 248.00 | | 18 332 248.00 | 18 332 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 734 637.00 | | 10 734 637.00 | 10 734 637.00 |
BZ Autres créances | 100 484 937.00 | 225 619.00 | 100 259 318.00 | 100 484 937.00 |
CF Disponibilités | 23 438 654.00 | | 23 438 654.00 | 23 438 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 311.00 | | 149 311.00 | 149 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 226 807.00 | 225 619.00 | 153 001 189.00 | 153 226 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 111 408.00 | 1 192 691.00 | 153 918 717.00 | 155 111 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 440.00 | 292 440.00 | | 292 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 671 925.00 | 22 671 925.00 | | 22 671 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
DG Autres réserves | 33 943 453.00 | 27 556 342.00 | | 33 943 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 122 024.00 | 6 387 111.00 | | 12 122 024.00 |
DL TOTAL (I) | 69 059 086.00 | 56 937 062.00 | | 69 059 086.00 |
DP Provisions pour risques | 330 326.00 | 414 209.00 | | 330 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 326.00 | 414 209.00 | | 330 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554 431.00 | 1 179 438.00 | | 1 554 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 802 875.00 | 30 418 902.00 | | 33 802 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 878 946.00 | 11 126 516.00 | | 17 878 946.00 |
EA Autres dettes | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 130 797.00 | 29 554 150.00 | | 31 130 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 382 398.00 | 72 294 356.00 | | 84 382 398.00 |
ED (V) | 146 906.00 | 147 997.00 | | 146 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 918 717.00 | 129 793 624.00 | | 153 918 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 827 968.00 | 71 114 918.00 | | 82 827 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 184 185.00 | 58 796 836.00 | 83 981 021.00 | 25 184 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 184 185.00 | 58 796 836.00 | 83 981 021.00 | 25 184 185.00 |
FM Production stockée | | | 322 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 346 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 096 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 327 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 611 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 046.00 | |
GE Autres charges | | | 174 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 868 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 478 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 676 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 493 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 769.00 | 196 999.00 | | 272 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 769.00 | 690 713.00 | | 272 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 736.00 | 325 777.00 | | 132 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 016.00 | 325 777.00 | | 224 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 753.00 | 364 936.00 | | 48 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 713 750.00 | | | 1 713 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 720.00 | -2 900 840.00 | | -110 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 864 860.00 | 82 379 619.00 | | 85 864 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 742 836.00 | 75 992 509.00 | | 73 742 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 122 024.00 | 6 387 111.00 | | 12 122 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 589.00 | | 77 451.00 | 1 681 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 113 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 1 758 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 222.00 | | 77 451.00 | 1 446 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 359.00 | 162 713.00 | 967 072.00 | 804 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 437.00 | 12 781.00 | 83 218.00 | 70 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 922.00 | 149 932.00 | 883 854.00 | 733 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 209.00 | 217 326.00 | 301 209.00 | 414 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 209.00 | 217 326.00 | 301 209.00 | 414 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 046.00 | 28 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 280.00 | 272 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 802 875.00 | 33 802 875.00 | | 33 802 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878 946.00 | 17 878 946.00 | | 17 878 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 130 797.00 | 31 130 797.00 | | 31 130 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
UX Autres créances clients | 10 734 637.00 | 10 734 637.00 | | 10 734 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 484 937.00 | 100 484 937.00 | | 100 484 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 311.00 | 149 311.00 | | 149 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 482 204.00 | 111 368 885.00 | 113 319.00 | 111 482 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 827 968.00 | 82 827 968.00 | | 82 827 968.00 |