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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 5 014.00 | 3 973.00 | 8 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 663.00 | 5 014.00 | 5 649.00 | 10 663.00 |
BZ Autres créances | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CF Disponibilités | 614 944.00 | | 614 944.00 | 614 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 394.00 | | 672 394.00 | 672 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 057.00 | 5 014.00 | 678 043.00 | 683 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -245 842.00 | 256 486.00 | | -245 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 780.00 | -502 328.00 | | -675 780.00 |
DL TOTAL (I) | -583 277.00 | 92 503.00 | | -583 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 508.00 | | | 939 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 914.00 | 28 874.00 | | 166 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 624.00 | 133 634.00 | | 149 624.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | 6 309.00 | | 4 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552.00 | 27 991.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 320.00 | 196 808.00 | | 1 261 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 043.00 | 289 312.00 | | 678 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 117.00 | 29 340.00 | | 12 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 117.00 | -26 866.00 | | -12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 766.00 | 628 548.00 | | 485 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 546.00 | 1 130 877.00 | | 1 161 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 780.00 | -502 328.00 | | -675 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 553.00 | 434.00 | 18 973.00 | 23 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 553.00 | 434.00 | 18 973.00 | 23 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 914.00 | 166 914.00 | | 166 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 230.00 | 944 230.00 | | 944 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VP Divers | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 126.00 | 59 125.00 | | 59 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 320.00 | 1 261 320.00 | | 1 261 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |