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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 983.00 | 68 300.00 | 1 683.00 | 69 983.00 |
AH Fonds commercial | 1 314 429.00 | | 1 314 429.00 | 1 314 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 650.00 | 24 719.00 | 3 931.00 | 28 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 660.00 | 41 018.00 | 7 642.00 | 48 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 643.00 | 150 160.00 | 21 483.00 | 171 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 743.00 | 284 197.00 | 1 414 547.00 | 1 698 743.00 |
BT Marchandises | 1 009 917.00 | 34 893.00 | 975 024.00 | 1 009 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 792.00 | 16 357.00 | 261 435.00 | 277 792.00 |
BZ Autres créances | 232 153.00 | 54 700.00 | 177 453.00 | 232 153.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 905.00 | 105 949.00 | 1 462 956.00 | 1 568 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 648.00 | 390 146.00 | 2 877 502.00 | 3 267 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 800.00 | 1 476 800.00 | | 1 476 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
DG Autres réserves | 558 236.00 | 558 236.00 | | 558 236.00 |
DH Report à nouveau | -371 870.00 | -375 861.00 | | -371 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 183.00 | 3 992.00 | | -597 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 345.00 | 1 731 528.00 | | 1 134 345.00 |
DP Provisions pour risques | 32 895.00 | 1 301.00 | | 32 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 895.00 | 1 301.00 | | 32 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 394.00 | 246 379.00 | | 167 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 520.00 | 17 231.00 | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 581.00 | 1 470 897.00 | | 1 023 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 626.00 | 314 029.00 | | 346 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
EA Autres dettes | 158 374.00 | 123 111.00 | | 158 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 263.00 | 2 171 646.00 | | 1 710 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 502.00 | 3 904 475.00 | | 2 877 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 743.00 | 2 154 416.00 | | 1 696 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 394.00 | 246 379.00 | | 167 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 189 127.00 | 26 166.00 | 5 215 293.00 | 5 189 127.00 |
FG Production vendue services | 221 105.00 | 300.00 | 221 405.00 | 221 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 232.00 | 26 466.00 | 5 436 698.00 | 5 410 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 7 236.00 | | 2 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 47 250.00 | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 018.00 | 50 593.00 | | 120 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 913.00 | 50 593.00 | | 152 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 748.00 | -3 343.00 | | -150 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 497.00 | 21 573.00 | | 20 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 057.00 | 7 678 263.00 | | 5 490 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 240.00 | 7 674 272.00 | | 6 087 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 183.00 | 3 992.00 | | -597 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 949.00 | | 3 608.00 | 1 698 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 813.00 | 64 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 1 698 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 763.00 | | 3 048.00 | 1 410 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 774.00 | | 529.00 | 219 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 412.00 | | 31.00 | 68 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 592.00 | 23 605.00 | | 260 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 021.00 | 13 998.00 | | 79 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 571.00 | 9 607.00 | | 181 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 301.00 | 32 895.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 882.00 | 34 893.00 | 38 882.00 | 38 882.00 |
6T Sur comptes clients | 10 231.00 | 6 412.00 | 287.00 | 10 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 814.00 | 41 305.00 | 39 169.00 | 103 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 115.00 | 74 200.00 | 40 470.00 | 105 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 305.00 | 40 470.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 581.00 | 1 023 581.00 | | 1 023 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 374.00 | 158 374.00 | | 158 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
UX Autres créances clients | 254 474.00 | | | 254 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VB T. V. A. | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VC Groupe et associés | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 394.00 | 167 394.00 | | 167 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 036.00 | | | 130 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 905.00 | 548 449.00 | 63 455.00 | 611 905.00 |
VW T.V.A. | 205 310.00 | 205 310.00 | | 205 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 743.00 | 1 696 743.00 | | 1 696 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |