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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 332.00 | 25 328.00 | 47 005.00 | 72 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 116.00 | 25 328.00 | 48 789.00 | 74 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 339.00 | 12 875.00 | 108 463.00 | 121 339.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 045.00 | 358.00 | 3 687.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 330.00 | 13 233.00 | 145 097.00 | 158 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 446.00 | 38 561.00 | 193 885.00 | 232 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 797.00 | 21 629.00 | | 31 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 521.00 | 10 168.00 | | -6 521.00 |
DL TOTAL (I) | 33 661.00 | 40 182.00 | | 33 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 639.00 | 6 585.00 | | 48 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 520.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 547.00 | 40 021.00 | | 39 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 149.00 | 101 030.00 | | 64 149.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | 4 015.00 | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 225.00 | 152 171.00 | | 160 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 885.00 | 192 352.00 | | 193 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 912.00 | 152 171.00 | | 121 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 829.00 | | 44 543.00 | 67 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 574.00 | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 256.00 | 74 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 682.00 | 72 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 472.00 | | 44 543.00 | 57 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 932.00 | 6 083.00 | 17 688.00 | 36 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 932.00 | 6 083.00 | 17 688.00 | 36 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 063.00 | 812.00 | | 12 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438.00 | | 80.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 501.00 | 812.00 | 80.00 | 12 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 501.00 | 812.00 | 80.00 | 12 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 500.00 | 7 187.00 | 38 313.00 | 45 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 534.00 | 139 752.00 | 1 782.00 | 141 534.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 225.00 | 121 912.00 | 38 313.00 | 160 225.00 |