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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 98 057.00 | 72 017.00 | 26 040.00 | 98 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 153.00 | 53 025.00 | 12 129.00 | 65 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 513.00 | 20 968.00 | 2 545.00 | 23 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 309.00 | 147 169.00 | 78 140.00 | 225 309.00 |
BT Marchandises | 165 864.00 | 5 203.00 | 160 661.00 | 165 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BZ Autres créances | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CF Disponibilités | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 967.00 | 5 203.00 | 210 764.00 | 215 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 276.00 | 152 372.00 | 288 904.00 | 441 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 24 125.00 | 12 445.00 | | 24 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 384.00 | 11 680.00 | | -13 384.00 |
DL TOTAL (I) | 23 318.00 | 36 702.00 | | 23 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 991.00 | 6 865.00 | | 9 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 955.00 | 146 469.00 | | 150 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 166.00 | 85 969.00 | | 81 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 473.00 | 13 910.00 | | 23 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 586.00 | 253 214.00 | | 265 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 904.00 | 289 915.00 | | 288 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 586.00 | 253 214.00 | | 265 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 991.00 | 6 865.00 | | 9 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 469.00 | | | 146 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 397.00 | | 1 912.00 | 223 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 811.00 | | 1 912.00 | 184 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 481.00 | 9 688.00 | | 137 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 364.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 686.00 | 9 325.00 | | 136 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
UX Autres créances clients | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VI Groupe et associés | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 160.00 | 46 821.00 | 14 339.00 | 61 160.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 586.00 | 265 586.00 | | 265 586.00 |