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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
AH Fonds commercial | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
AP Constructions | 1 111 153.00 | 957 804.00 | 153 349.00 | 1 111 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 348.00 | 470 458.00 | 87 890.00 | 558 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 094.00 | 477 495.00 | 446 599.00 | 924 094.00 |
BF Prêts | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 135.00 | 1 927 384.00 | 757 751.00 | 2 685 135.00 |
BN En cours de production de biens | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BP En cours de production de services | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BT Marchandises | 4 269 927.00 | 88 605.00 | 4 181 322.00 | 4 269 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 039.00 | 2 351.00 | 1 217 687.00 | 1 220 039.00 |
BZ Autres créances | 1 769 482.00 | | 1 769 482.00 | 1 769 482.00 |
CF Disponibilités | 697 645.00 | | 697 645.00 | 697 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022 047.00 | | 2 022 047.00 | 2 022 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 005 259.00 | 90 957.00 | 9 914 302.00 | 10 005 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 690 393.00 | 2 018 341.00 | 10 672 052.00 | 12 690 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 902 874.00 | 898 199.00 | | 902 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 026.00 | 314 675.00 | | 321 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 005.00 | 25 032.00 | | 16 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 905.00 | 1 435 906.00 | | 1 437 905.00 |
DP Provisions pour risques | 165 686.00 | 108 663.00 | | 165 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 686.00 | 108 663.00 | | 165 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 260.00 | 1 032 253.00 | | 2 594 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 508.00 | 1 250 463.00 | | 34 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 101.00 | 99 645.00 | | 103 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 049.00 | 6 310 241.00 | | 5 468 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 164.00 | 784 657.00 | | 651 164.00 |
EA Autres dettes | 217 379.00 | 39 042.00 | | 217 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 068 461.00 | 9 516 301.00 | | 9 068 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 052.00 | 11 060 870.00 | | 10 672 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 513 382.00 | 9 341 539.00 | | 8 513 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918 639.00 | | | 1 918 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 948 032.00 | 379.00 | 23 948 411.00 | 23 948 032.00 |
FD Production vendue biens | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
FG Production vendue services | 2 947 635.00 | | 2 947 635.00 | 2 947 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 898 355.00 | 379.00 | 26 898 734.00 | 26 898 355.00 |
FM Production stockée | | | 25 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 640 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 680 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 279 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 099 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 739.00 | | | 202 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 076.00 | 70 192.00 | | 80 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 430.00 | 70 192.00 | | 84 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 958.00 | 70 336.00 | | 60 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 259.00 | 70 336.00 | | 84 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -144.00 | | 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 187.00 | 74 720.00 | | 78 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 611.00 | 146 415.00 | | 126 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 725 118.00 | 24 780 094.00 | | 27 725 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 404 091.00 | 24 465 419.00 | | 27 404 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 026.00 | 314 675.00 | | 321 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 824.00 | | 324 566.00 | 2 518 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 256.00 | 2 685 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 256.00 | 2 593 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 168.00 | | 316 682.00 | 2 435 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 444.00 | | 7 884.00 | 33 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 058.00 | 221 624.00 | 97 298.00 | 1 803 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 430.00 | 221 624.00 | 97 298.00 | 1 781 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 663.00 | 165 686.00 | 108 663.00 | 108 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 911.00 | 88 605.00 | 145 911.00 | 145 911.00 |
6T Sur comptes clients | 3 794.00 | 445.00 | 1 887.00 | 3 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 705.00 | 89 050.00 | 147 798.00 | 149 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 368.00 | 254 736.00 | 256 461.00 | 258 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 736.00 | 256 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 049.00 | 5 468 049.00 | | 5 468 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 952.00 | 284 952.00 | | 284 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 742.00 | 211 742.00 | | 211 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 379.00 | 217 379.00 | | 217 379.00 |
UP Prêts | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 217.00 | 1 217 217.00 | | 1 217 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 217 362.00 | 217 362.00 | | 217 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919 499.00 | 1 919 499.00 | | 1 919 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 761.00 | 119 682.00 | 408 995.00 | 674 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VP Divers | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 015.00 | 1 526 015.00 | | 1 526 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022 047.00 | 2 022 047.00 | | 2 022 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 770.00 | 5 008 746.00 | 44 024.00 | 5 052 770.00 |
VW T.V.A. | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 965 360.00 | 8 410 281.00 | 408 995.00 | 8 965 360.00 |