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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 461.00 | 253 960.00 | 57 501.00 | 311 461.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 109.00 | 329 631.00 | 3 478.00 | 333 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 780.00 | 664 330.00 | 50 450.00 | 714 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 994.00 | 1 247 921.00 | 254 073.00 | 1 501 994.00 |
BT Marchandises | 7 525 534.00 | 1 091 309.00 | 6 434 225.00 | 7 525 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 966.00 | 143 354.00 | 3 302 613.00 | 3 445 966.00 |
BZ Autres créances | 1 120 934.00 | | 1 120 934.00 | 1 120 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 116 848.00 | | 1 116 848.00 | 1 116 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 233 062.00 | 1 234 663.00 | 11 998 399.00 | 13 233 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 735 056.00 | 2 482 584.00 | 12 252 472.00 | 14 735 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 019 660.00 | 5 417 343.00 | | 5 019 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 214.00 | 1 102 618.00 | | -434 214.00 |
DL TOTAL (I) | 6 565 446.00 | 8 499 960.00 | | 6 565 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 904.00 | 69 209.00 | | 1 658 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 870.00 | | | 1 091 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 420.00 | 3 120 053.00 | | 2 480 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 310.00 | 246 338.00 | | 248 310.00 |
EA Autres dettes | 207 522.00 | | | 207 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 687 026.00 | 3 435 600.00 | | 5 687 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 252 472.00 | 11 935 560.00 | | 12 252 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 687 026.00 | 3 435 600.00 | | 5 687 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 467.00 | 37 104.00 | | 1 643 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 587 628.00 | 8 584 537.00 | 13 172 166.00 | 4 587 628.00 |
FG Production vendue services | 2 369.00 | 128 638.00 | 131 007.00 | 2 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 997.00 | 8 713 175.00 | 13 303 172.00 | 4 589 997.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 832 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 733 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234 663.00 | |
GE Autres charges | | | 29 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 084 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | 8 594.00 | | 3 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 818.00 | 8 594.00 | | 34 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | -8 594.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 527 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 865 020.00 | 18 140 737.00 | | 14 865 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 299 233.00 | 17 038 119.00 | | 15 299 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 214.00 | 1 102 618.00 | | -434 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 463.00 | | 8 531.00 | 1 565 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 1 501 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 1 047 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 035.00 | | | 425 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 358.00 | | 8 531.00 | 1 111 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 741.00 | 129 830.00 | 40 650.00 | 1 158 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 229.00 | 44 731.00 | | 209 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 512.00 | 85 099.00 | 40 650.00 | 949 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 423 463.00 | 1 091 309.00 | 1 423 463.00 | 1 423 463.00 |
6T Sur comptes clients | 102 985.00 | 143 354.00 | 102 985.00 | 102 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526 448.00 | 1 234 663.00 | 1 526 448.00 | 1 526 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 448.00 | 1 234 663.00 | 1 526 448.00 | 1 526 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234 663.00 | 1 526 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 420.00 | 2 480 420.00 | | 2 480 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 439.00 | 124 439.00 | | 124 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 522.00 | 207 522.00 | | 207 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 092.00 | 3 302 092.00 | | 3 302 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 875.00 | | 143 875.00 | 143 875.00 |
VB T. V. A. | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 467.00 | 1 643 467.00 | | 1 643 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 437.00 | 15 437.00 | 6.00 | 15 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 870.00 | 1 091 870.00 | | 1 091 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575 531.00 | 575 531.00 | | 575 531.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 275.00 | 423 275.00 | | 423 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 676.00 | 4 446 731.00 | 172 945.00 | 4 619 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 026.00 | 5 687 026.00 | | 5 687 026.00 |