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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 925.00 | 81 602.00 | 323.00 | 81 925.00 |
AH Fonds commercial | 908 849.00 | | 908 849.00 | 908 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 711.00 | 2 676.00 | 40 034.00 | 42 711.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 19 037.00 | 1 963.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 353.00 | 93 922.00 | 21 431.00 | 115 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 226.00 | 321 269.00 | 72 957.00 | 394 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 826.00 | 518 506.00 | 1 047 319.00 | 1 565 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 039.00 | 89 000.00 | 108 039.00 | 197 039.00 |
BZ Autres créances | 121 934.00 | | 121 934.00 | 121 934.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 029.00 | 89 000.00 | 327 030.00 | 416 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 855.00 | 607 506.00 | 1 374 349.00 | 1 981 855.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 661.00 | 106 679.00 | | 6 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 683.00 | -100 018.00 | | -281 683.00 |
DL TOTAL (I) | -234 322.00 | 47 361.00 | | -234 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408.00 | 83 463.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 103.00 | 240 012.00 | | 300 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 477.00 | 144 706.00 | | 126 477.00 |
EA Autres dettes | 1 180 683.00 | 811 447.00 | | 1 180 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 671.00 | 1 279 629.00 | | 1 608 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 349.00 | 1 326 990.00 | | 1 374 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 601.00 | | 3 342 601.00 | 3 342 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 601.00 | | 3 342 601.00 | 3 342 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 514.00 | 3 284 156.00 | | 3 363 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 197.00 | 3 384 175.00 | | 3 645 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 683.00 | -100 018.00 | | -281 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 791.00 | | 22 034.00 | 1 543 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 405.00 | | 4 080.00 | 1 029 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 624.00 | | 17 954.00 | 512 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 741.00 | 41 765.00 | | 476 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 272.00 | 1 006.00 | | 83 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 470.00 | 40 758.00 | | 393 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 491.00 | 64 140.00 | 11 631.00 | 36 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 491.00 | 64 140.00 | 11 631.00 | 36 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 491.00 | 64 140.00 | 11 631.00 | 36 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 140.00 | 11 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 103.00 | 300 103.00 | | 300 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 108 039.00 | | | 108 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 683.00 | 1 180 683.00 | | 1 180 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VP Divers | 102 423.00 | | | 102 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 454.00 | 332 691.00 | 762.00 | 333 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 671.00 | 1 608 671.00 | | 1 608 671.00 |