| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494.00 | 3 048.00 | 446.00 | 3 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 274.00 | 3 048.00 | 10 226.00 | 13 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 919.00 | 5 441.00 | 87 479.00 | 92 919.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 043.00 | 5 441.00 | 108 603.00 | 114 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 317.00 | 8 489.00 | 118 828.00 | 127 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
DH Report à nouveau | -14 902.00 | -15 327.00 | | -14 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 425.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 23 116.00 | 9 263.00 | | 23 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 38 529.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | 1 004.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 12 537.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 059.00 | 51 669.00 | | 46 059.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 8.00 | | 3 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 887.00 | 31 459.00 | | 29 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 712.00 | 135 207.00 | | 95 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 828.00 | 144 470.00 | | 118 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 712.00 | 122 901.00 | | 95 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 18 865.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 522.00 | | 301 522.00 | 301 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 522.00 | | 301 522.00 | 301 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | 5 283.00 | | 3 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 336.00 | 29 208.00 | | 32 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 061.00 | 296 243.00 | | 322 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 207.00 | 295 818.00 | | 308 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 425.00 | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 124.00 | | 516.00 | 30 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 366.00 | 13 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 366.00 | 3 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 344.00 | | 516.00 | 20 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054.00 | 3 110.00 | 3 116.00 | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 3 110.00 | 3 116.00 | 3 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 713.00 | 900.00 | 1 172.00 | 5 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 713.00 | 900.00 | 1 172.00 | 5 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 713.00 | 900.00 | 1 172.00 | 5 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VC Groupe et associés | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VP Divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
VW T.V.A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 3 259.00 | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71.00 | 106.00 | | 71.00 |
ST Autres comptes | 24 107.00 | 29 114.00 | | 24 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 181.00 | 1 217.00 | | 1 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
YT Sous‐traitance | 41 138.00 | 44 993.00 | | 41 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 809.00 | 27 187.00 | | 32 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 1 849.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | 5 108.00 | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 949.00 | 60 240.00 | | 59 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 266.00 | 16 314.00 | | 16 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 306.00 | 102 618.00 | | 99 306.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |