| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 806.00 | 65 327.00 | 2 480.00 | 67 806.00 |
AP Constructions | 242 417.00 | 203 191.00 | 39 226.00 | 242 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 675.00 | 32 213.00 | 462.00 | 32 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 415.00 | 212 397.00 | 241 019.00 | 453 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 256.00 | 513 128.00 | 345 129.00 | 858 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 521.00 | 1 620.00 | 444 901.00 | 446 521.00 |
BZ Autres créances | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 632 512.00 | | 1 632 512.00 | 1 632 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 615.00 | 1 620.00 | 2 270 995.00 | 2 272 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 872.00 | 514 748.00 | 2 616 124.00 | 3 130 872.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
DG Autres réserves | 113 968.00 | | | 113 968.00 |
DH Report à nouveau | 702 540.00 | | | 702 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 862.00 | | | 649 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 242.00 | | | 1 797 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 652.00 | | | 411 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 178.00 | | | 323 178.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 883.00 | | | 818 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 124.00 | | | 2 616 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 942.00 | | | 486 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 975 560.00 | | 3 975 560.00 | 3 975 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 560.00 | | 3 975 560.00 | 3 975 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 098.00 | | | -8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 908.00 | | | 238 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 980.00 | | | 4 036 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 118.00 | | | 3 387 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 862.00 | | | 649 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 252.00 | | 117 411.00 | 850 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 407.00 | 858 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 572.00 | 67 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 835.00 | 728 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 694.00 | | 116 649.00 | 707 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 181.00 | | 763.00 | 61 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 656.00 | 42 349.00 | 74 877.00 | 545 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 169.00 | 4 157.00 | | 61 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 487.00 | 38 191.00 | 74 877.00 | 484 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 363.00 | 171 363.00 | | 171 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
UX Autres créances clients | 444 901.00 | 444 901.00 | | 444 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 010.00 | 79 069.00 | 331 941.00 | 411 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 930.00 | 536 889.00 | 49 040.00 | 585 930.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 443.00 | 477 502.00 | 331 941.00 | 809 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 810.00 | | | 454 810.00 |
ST Autres comptes | 720 361.00 | | | 720 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 910.00 | | | 396 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605 184.00 | | | 1 605 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |