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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 710.00 | | 275 710.00 | 275 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BZ Autres créances | 90 332.00 | | 90 332.00 | 90 332.00 |
CF Disponibilités | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 398.00 | | 224 398.00 | 224 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 108.00 | | 500 108.00 | 500 108.00 |
CU Autres participations | 275 710.00 | | 275 710.00 | 275 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 376.00 | | | 210 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
DH Report à nouveau | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
DL TOTAL (I) | 500 050.00 | | | 500 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 58.00 | | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 108.00 | | | 500 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 710.00 | | | 275 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 710.00 | | | 275 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 962.00 | 113 962.00 | | 113 962.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 21.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ST Autres comptes | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397.00 | | | 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617.00 | | | 617.00 |
ZE Dividendes | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374.00 | | | 1 374.00 |