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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
AH Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 196.00 | 88 105.00 | 18 091.00 | 106 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 014.00 | 139 227.00 | 100 786.00 | 240 014.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 461 533.00 | | 461 533.00 | 461 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 408.00 | 46 982.00 | 243 425.00 | 290 408.00 |
BZ Autres créances | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
CF Disponibilités | 132 174.00 | | 132 174.00 | 132 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 897.00 | 46 982.00 | 898 914.00 | 945 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 911.00 | 186 210.00 | 999 701.00 | 1 185 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 195 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 376.00 | 354 316.00 | | 263 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 164.00 | 72 060.00 | | 80 164.00 |
DL TOTAL (I) | 654 541.00 | 665 376.00 | | 654 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 17 480.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 016.00 | 1 954.00 | | 38 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 736.00 | 21 102.00 | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 836.00 | 147 508.00 | | 124 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 198.00 | 118 712.00 | | 130 198.00 |
EA Autres dettes | 43 774.00 | 34 541.00 | | 43 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 160.00 | 341 299.00 | | 345 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 701.00 | 1 006 675.00 | | 999 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 041.00 | 298 145.00 | 1 320 187.00 | 1 022 041.00 |
FD Production vendue biens | 296 379.00 | | 296 379.00 | 296 379.00 |
FG Production vendue services | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 989.00 | 298 145.00 | 1 725 135.00 | 1 426 989.00 |
FM Production stockée | | | -6 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 36.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 36.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 6 337.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 6 337.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -6 300.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 462.00 | 22 115.00 | | 23 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 048.00 | 1 789 134.00 | | 1 728 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 883.00 | 1 717 073.00 | | 1 647 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 164.00 | 72 060.00 | | 80 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 133.00 | 18 933.00 | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 416.00 | | 1 598.00 | 238 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 713.00 | | 1 598.00 | 143 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 357.00 | 24 871.00 | | 114 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 103.00 | 904.00 | | 11 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 254.00 | 23 966.00 | | 103 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 649.00 | 11 277.00 | 1 943.00 | 37 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 649.00 | 11 277.00 | 1 943.00 | 37 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 649.00 | 11 277.00 | 1 943.00 | 37 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 277.00 | 1 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 837.00 | 124 837.00 | | 124 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 233 115.00 | | | 233 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 985.00 | 352 189.00 | 795.00 | 352 985.00 |
VW T.V.A. | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 423.00 | 337 423.00 | | 337 423.00 |