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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 835.00 | 52 267.00 | 1 568.00 | 53 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 382.00 | 249 357.00 | 76 025.00 | 325 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 807.00 | 302 124.00 | 227 683.00 | 529 807.00 |
BT Marchandises | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 184 658.00 | | 184 658.00 | 184 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 550.00 | | 295 550.00 | 295 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 357.00 | 302 124.00 | 523 232.00 | 825 357.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 150.00 | 277 852.00 | | 300 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741.00 | 32 299.00 | | 28 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 796.00 | 9 873.00 | | 8 796.00 |
DL TOTAL (I) | 346 072.00 | 328 407.00 | | 346 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 401.00 | 64 185.00 | | 133 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | 6 626.00 | | 6 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 079.00 | 2 851.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 14 812.00 | | 11 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 355.00 | 13 744.00 | | 19 355.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 2 509.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 161.00 | 104 728.00 | | 177 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 232.00 | 433 135.00 | | 523 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 401.00 | 51 418.00 | | 134 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 423.00 | 27 593.00 | 242 016.00 | 214 423.00 |
FG Production vendue services | 80 854.00 | | 80 854.00 | 80 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 276.00 | 27 593.00 | 322 869.00 | 295 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 271.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077.00 | 898.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 1 078.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 1 078.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 5 621.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 296.00 | 378 396.00 | | 345 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 555.00 | 346 097.00 | | 316 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 741.00 | 32 299.00 | | 28 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 998.00 | | 15 809.00 | 513 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 409.00 | | 15 809.00 | 363 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 853.00 | 20 271.00 | | 281 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 353.00 | 20 271.00 | | 281 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
UX Autres créances clients | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 371.00 | 90 611.00 | 42 760.00 | 133 371.00 |
VI Groupe et associés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 373.00 | 38 179.00 | 20 194.00 | 58 373.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 082.00 | 131 322.00 | 42 760.00 | 174 082.00 |