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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 806 389.00 | | 806 389.00 | 806 389.00 |
AP Constructions | 2 439 583.00 | 1 714 551.00 | 725 031.00 | 2 439 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 071.00 | 11 690.00 | 8 381.00 | 20 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 042.00 | 1 726 241.00 | 1 639 801.00 | 3 366 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BZ Autres créances | 184 140.00 | | 184 140.00 | 184 140.00 |
CF Disponibilités | 185 152.00 | | 185 152.00 | 185 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 165.00 | | 388 165.00 | 388 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 207.00 | 1 726 241.00 | 2 027 966.00 | 3 754 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 113.00 | 1 163 157.00 | | 1 168 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 939.00 | 141 456.00 | | 63 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 894.00 | 1 413 454.00 | | 1 340 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 366.00 | 631 143.00 | | 564 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 638.00 | 93 262.00 | | 93 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 052.00 | 5 184.00 | | 24 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575.00 | 2 970.00 | | 2 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 072.00 | 735 002.00 | | 687 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 966.00 | 2 148 456.00 | | 2 027 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 693.00 | | 451 693.00 | 451 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 693.00 | | 451 693.00 | 451 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 031.00 | 3 588.00 | | 35 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 031.00 | 3 588.00 | | 35 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 031.00 | 6 579.00 | | -35 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 49 523.00 | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 165.00 | 543 239.00 | | 495 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 226.00 | 401 783.00 | | 431 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 939.00 | 141 456.00 | | 63 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 981.00 | | 4 061.00 | 3 361 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 266 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 981.00 | | 4 061.00 | 3 261 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 919.00 | 73 322.00 | | 1 652 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 919.00 | 73 322.00 | | 1 652 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VB T. V. A. | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 366.00 | 68 451.00 | 291 426.00 | 564 366.00 |
VI Groupe et associés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 014.00 | 203 014.00 | | 203 014.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 072.00 | 191 157.00 | 291 426.00 | 687 072.00 |