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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 057.00 | 15 780.00 | 277.00 | 16 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 066.00 | 146 944.00 | 43 121.00 | 190 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 371.00 | 168 972.00 | 63 399.00 | 232 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
BP En cours de production de services | 158 856.00 | | 158 856.00 | 158 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 421.00 | 37 764.00 | 100 656.00 | 138 421.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CF Disponibilités | 716 199.00 | | 716 199.00 | 716 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 378.00 | 37 764.00 | 1 095 614.00 | 1 133 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 749.00 | 206 736.00 | 1 159 013.00 | 1 365 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
DH Report à nouveau | 578 714.00 | 542 716.00 | | 578 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 481.00 | 35 998.00 | | 38 481.00 |
DL TOTAL (I) | 762 441.00 | 723 960.00 | | 762 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 573.00 | 14 711.00 | | 8 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 70 743.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 766.00 | 30 419.00 | | 50 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 814.00 | 75 632.00 | | 39 814.00 |
EA Autres dettes | 183 913.00 | 167 295.00 | | 183 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 409.00 | 107 463.00 | | 113 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 571.00 | 466 263.00 | | 396 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 013.00 | 1 190 224.00 | | 1 159 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 127.00 | 457 771.00 | | 392 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 703.00 | | 187 703.00 | 187 703.00 |
FG Production vendue services | 616 584.00 | | 616 584.00 | 616 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 287.00 | | 804 287.00 | 804 287.00 |
FM Production stockée | | | 90 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 676.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 841.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 484.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 966.00 | 22 042.00 | | 6 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966.00 | 22 042.00 | | 6 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 328.00 | 22 252.00 | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | 22 670.00 | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 638.00 | -628.00 | | 3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 7 130.00 | | 7 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 635.00 | 942 093.00 | | 904 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 154.00 | 906 095.00 | | 866 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 481.00 | 35 998.00 | | 38 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 027.00 | 9 664.00 | | 7 027.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |