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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 899.00 | 13 506.00 | 3 392.00 | 16 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 798 365.00 | | 2 798 365.00 | 2 798 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 587.00 | 13 506.00 | 4 473 081.00 | 4 486 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
BZ Autres créances | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 125 888.00 | | 125 888.00 | 125 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 772.00 | 13 506.00 | 4 667 266.00 | 4 680 772.00 |
CU Autres participations | 1 670 409.00 | | 1 670 409.00 | 1 670 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 713 732.00 | 3 446 613.00 | | 3 713 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 043.00 | 387 118.00 | | 463 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 775.00 | 3 888 732.00 | | 4 231 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 530.00 | 274 334.00 | | 176 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 621.00 | 167 621.00 | | 167 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 13 957.00 | | 15 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 312.00 | 84 906.00 | | 46 312.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 2 400.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 491.00 | 572 243.00 | | 435 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 266.00 | 4 460 975.00 | | 4 667 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 144.00 | | 124 144.00 | 124 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 144.00 | | 124 144.00 | 124 144.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 428.00 | 171 510.00 | | 154 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 300.00 | 763 960.00 | | 829 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 256.00 | 376 842.00 | | 366 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 043.00 | 387 118.00 | | 463 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 390.00 | | 707 953.00 | 4 243 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 464 756.00 | | 4 469 689.00 | 464 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 756.00 | | 4 486 587.00 | 464 756.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | 3 211.00 | 13 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229 703.00 | | 704 742.00 | 4 229 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 917.00 | 589.00 | | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | 589.00 | | 12 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 798 365.00 | | 2 798 365.00 | 2 798 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 530.00 | 98 676.00 | 77 854.00 | 176 530.00 |
VI Groupe et associés | 167 621.00 | 167 621.00 | | 167 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 471.00 | 67 191.00 | 2 799 279.00 | 2 866 471.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 491.00 | 357 637.00 | 77 854.00 | 435 491.00 |