| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 520.00 | 66 383.00 | 12 137.00 | 78 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 963.00 | 114 568.00 | 83 395.00 | 197 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 723.00 | 180 951.00 | 171 772.00 | 352 723.00 |
BT Marchandises | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 832.00 | 23 855.00 | 40 978.00 | 64 832.00 |
BZ Autres créances | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CF Disponibilités | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 715.00 | 23 855.00 | 167 860.00 | 191 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 438.00 | 204 806.00 | 339 633.00 | 544 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 121.00 | 241 121.00 | | 241 121.00 |
DH Report à nouveau | -4 437.00 | | | -4 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | -4 437.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 245 542.00 | 245 068.00 | | 245 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 136.00 | 6 903.00 | | 35 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 754.00 | 35 732.00 | | 32 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 458.00 | 13 051.00 | | 22 458.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 091.00 | 58 454.00 | | 94 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 633.00 | 303 522.00 | | 339 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 549.00 | 56 429.00 | | 67 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 819.00 | | 436 819.00 | 436 819.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 93 238.00 | | 93 238.00 | 93 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 057.00 | | 530 057.00 | 530 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 124.00 | 3 209.00 | | 4 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 10.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 10.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 58.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 58.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | -48.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 801.00 | 465 734.00 | | 534 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 327.00 | 470 172.00 | | 534 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | -4 437.00 | | 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 723.00 | | 33 000.00 | 319 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 483.00 | | 33 000.00 | 243 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 453.00 | 19 497.00 | | 161 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 453.00 | 19 497.00 | | 161 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 136.00 | 8 594.00 | 26 542.00 | 35 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 091.00 | 67 549.00 | 26 542.00 | 94 091.00 |