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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 889.00 | 301 173.00 | 27 716.00 | 328 889.00 |
AH Fonds commercial | 6 534 077.00 | | 6 534 077.00 | 6 534 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 156.00 | 755 717.00 | 221 439.00 | 977 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 983.00 | 1 743 865.00 | 591 118.00 | 2 334 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 380 658.00 | 2 800 755.00 | 7 579 903.00 | 10 380 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 830.00 | | 341 830.00 | 341 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 062.00 | | 2 208 062.00 | 2 208 062.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 2 076 374.00 | | 2 076 374.00 | 2 076 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 986.00 | | 4 695 986.00 | 4 695 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 076 644.00 | 2 800 755.00 | 12 275 889.00 | 15 076 644.00 |
CU Autres participations | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 625.00 | 402 504.00 | | 408 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 222.00 | 911 220.00 | | 911 222.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
DG Autres réserves | -1 602 853.00 | 2 897 141.00 | | -1 602 853.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 740.00 | 1 021 475.00 | | 2 236 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086 016.00 | 268 128.00 | | 6 086 016.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079 999.00 | 7 953 882.00 | | 8 079 999.00 |
DP Provisions pour risques | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 666.00 | 137 771.00 | | 163 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 554 516.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 127.00 | 1 860 184.00 | | 1 181 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 411.00 | 2 387 253.00 | | 2 836 411.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 224.00 | 4 816 959.00 | | 4 032 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 275 889.00 | 12 908 613.00 | | 12 275 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 147 467.00 | | 22 147 467.00 | 22 147 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 147 467.00 | | 22 147 467.00 | 22 147 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 206 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 895.00 | |
GE Autres charges | | | 64 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 106 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 100 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 099 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | 7 224.00 | | 2 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 821.00 | 4 738.00 | | 11 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 461.00 | 2 486.00 | | -9 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 155.00 | 370 424.00 | | 580 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423 924.00 | 1 151 055.00 | | 2 423 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 210 032.00 | 15 603 605.00 | | 22 210 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 124 017.00 | 12 922 316.00 | | 16 124 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 086 015.00 | 2 681 289.00 | | 6 086 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 051 131.00 | | 344 887.00 | 10 051 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 360.00 | 10 380 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 862 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 360.00 | 3 312 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 862 966.00 | | | 6 862 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 859.00 | | 343 639.00 | 2 983 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 306.00 | | 1 247.00 | 204 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 270.00 | 184 485.00 | | 2 616 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 076.00 | 22 097.00 | | 279 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 194.00 | 162 388.00 | | 2 337 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 771.00 | 25 895.00 | | 137 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 771.00 | 25 895.00 | | 137 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 127.00 | 1 181 127.00 | | 1 181 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 052.00 | 889 052.00 | | 889 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 518.00 | 490 518.00 | | 490 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285 508.00 | 1 285 508.00 | | 1 285 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 062.00 | 2 208 062.00 | | 2 208 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 333.00 | 171 333.00 | | 171 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 960.00 | 2 277 782.00 | 176 178.00 | 2 453 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 864.00 | 4 019 864.00 | | 4 019 864.00 |