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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 148 201.00 | 68 827.00 | 79 374.00 | 148 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 711.00 | 253 437.00 | 32 273.00 | 285 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 061.00 | 669 230.00 | 343 831.00 | 1 013 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 525.00 | 991 952.00 | 472 574.00 | 1 464 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
BT Marchandises | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 785.00 | 6 161.00 | 203 624.00 | 209 785.00 |
BZ Autres créances | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CF Disponibilités | 269 641.00 | | 269 641.00 | 269 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 788.00 | 6 161.00 | 680 627.00 | 686 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 313.00 | 998 113.00 | 1 153 200.00 | 2 151 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 245 269.00 | | | 245 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 167.00 | | | 276 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 504.00 | | | 238 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 244.00 | | | 260 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 006.00 | | | 101 006.00 |
EA Autres dettes | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 931.00 | | | 907 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 200.00 | | | 1 153 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 937.00 | | | 725 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 504.00 | | | 238 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 913.00 | | 345 913.00 | 345 913.00 |
FD Production vendue biens | 1 821 719.00 | | 1 821 719.00 | 1 821 719.00 |
FG Production vendue services | 115 706.00 | | 115 706.00 | 115 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 338.00 | | 2 283 338.00 | 2 283 338.00 |
FM Production stockée | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 789.00 | | | 2 308 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 414.00 | | | 2 209 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 376.00 | | | 99 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 756.00 | | 82 976.00 | 1 402 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 11 707.00 | 1 464 525.00 | 9 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 11 707.00 | 1 446 973.00 | 9 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 203.00 | | 82 976.00 | 1 385 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 103.00 | 121 556.00 | 11 707.00 | 882 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 646.00 | 121 556.00 | 11 707.00 | 881 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 244.00 | 260 244.00 | | 260 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 202 392.00 | 202 392.00 | | 202 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 167.00 | 100 384.00 | 175 783.00 | 276 167.00 |
VI Groupe et associés | 238 504.00 | 238 504.00 | | 238 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 764.00 | 218 521.00 | 9 243.00 | 227 764.00 |
VW T.V.A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 720.00 | 725 937.00 | 175 783.00 | 901 720.00 |