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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 518.00 | 20 984.00 | 7 534.00 | 28 518.00 |
AP Constructions | 22 618.00 | 20 576.00 | 2 042.00 | 22 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 901.00 | 1 086.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 395.00 | 68 039.00 | 44 356.00 | 112 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 056.00 | 110 499.00 | 65 557.00 | 176 056.00 |
BP En cours de production de services | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 733.00 | | 130 733.00 | 130 733.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 262 314.00 | | 262 314.00 | 262 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 386.00 | | 412 386.00 | 412 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 442.00 | 110 499.00 | 477 943.00 | 588 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 55 902.00 | 55 680.00 | | 55 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 762.00 | 148 221.00 | | 165 762.00 |
DK Provisions réglementées | 859.00 | 981.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 283 023.00 | 265 383.00 | | 283 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756.00 | 8 243.00 | | 2 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 734.00 | 30 268.00 | | 24 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 084.00 | 172 164.00 | | 159 084.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 907.00 | | 3 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 384.00 | 12 485.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 920.00 | 224 098.00 | | 194 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 943.00 | 489 481.00 | | 477 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 920.00 | 221 343.00 | | 194 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 109.00 | | 38 920.00 | 170 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 973.00 | 176 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 374.00 | 28 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 598.00 | 137 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 203.00 | | 690.00 | 30 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 369.00 | | 38 230.00 | 129 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 747.00 | 24 994.00 | 26 242.00 | 111 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 391.00 | 5 967.00 | 2 374.00 | 17 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 356.00 | 19 027.00 | 23 867.00 | 94 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 981.00 | 538.00 | 660.00 | 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981.00 | 538.00 | 660.00 | 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 538.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 771.00 | 139 233.00 | 10 538.00 | 149 771.00 |
VW T.V.A. | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 920.00 | 194 920.00 | | 194 920.00 |