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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 911.00 | | 1 854 911.00 | 1 854 911.00 |
AN Terrains | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 1 510 380.00 | 58 974.00 | 1 451 407.00 | 1 510 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 925.00 | 399 401.00 | 97 524.00 | 496 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 658.00 | 1 234 021.00 | 449 637.00 | 1 683 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 025 081.00 | | 1 025 081.00 | 1 025 081.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 810 682.00 | 2 094 054.00 | 6 716 628.00 | 8 810 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 399.00 | 21 317.00 | 263 082.00 | 284 399.00 |
BZ Autres créances | 4 922 820.00 | | 4 922 820.00 | 4 922 820.00 |
CF Disponibilités | 1 028 313.00 | | 1 028 313.00 | 1 028 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 378.00 | 21 317.00 | 6 255 061.00 | 6 276 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 087 060.00 | 2 115 371.00 | 12 971 689.00 | 15 087 060.00 |
CU Autres participations | 526 746.00 | 400 000.00 | 126 746.00 | 526 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | -392 901.00 | 19 203.00 | | -392 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 424.00 | -412 104.00 | | -349 424.00 |
DK Provisions réglementées | 6 068.00 | 2 632.00 | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | -716 155.00 | -370 167.00 | | -716 155.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
DO TOTAL (II) | 26.00 | | | 26.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 134.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 841.00 | 1 992.00 | | 1 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 841.00 | 11 127.00 | | 1 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813 427.00 | 11 679 262.00 | | 12 813 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 087.00 | 205 596.00 | | 365 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 150.00 | 344 021.00 | | 404 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901.00 | 4 800.00 | | 23 901.00 |
EA Autres dettes | 67 032.00 | 30 584.00 | | 67 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 690 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 685 976.00 | 12 955 843.00 | | 13 685 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 971 689.00 | 12 596 803.00 | | 12 971 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 4 767 996.00 | | 4 767 996.00 | 4 767 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 854.00 | | 4 768 854.00 | 4 768 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 171 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698 819.00 | 694 586.00 | | 698 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 819.00 | 694 586.00 | | 698 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 559.00 | 1 448.00 | | 18 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 437.00 | 2 632.00 | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 996.00 | 4 080.00 | | 21 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676 823.00 | 690 506.00 | | 676 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 601.00 | 4 792 421.00 | | 5 848 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198 025.00 | 5 204 525.00 | | 6 198 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 424.00 | -412 104.00 | | -349 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 141.00 | | 7 682 022.00 | 4 774 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 418.00 | 538 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 157 062.00 | 488 418.00 | 8 810 682.00 | 3 157 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 062.00 | | 6 416 044.00 | 3 157 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 376.00 | | 952 194.00 | 904 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 279.00 | | 6 729 828.00 | 2 843 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 486.00 | | | 1 026 486.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 025 081.00 | | | 1 025 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 019.00 | 145 035.00 | | 1 549 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 361.00 | 145 035.00 | | 1 547 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 632.00 | 3 437.00 | | 2 632.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 127.00 | | 9 285.00 | 11 127.00 |
6T Sur comptes clients | 36 727.00 | 17 686.00 | 33 095.00 | 36 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 727.00 | 17 686.00 | 33 095.00 | 436 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 485.00 | 21 122.00 | 42 381.00 | 450 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 087.00 | 365 087.00 | | 365 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 621.00 | 194 621.00 | | 194 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
UX Autres créances clients | 284 399.00 | 284 399.00 | | 284 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
VC Groupe et associés | 4 550 760.00 | 4 550 760.00 | | 4 550 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VI Groupe et associés | 12 691 777.00 | 12 691 777.00 | | 12 691 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 531.00 | 219 531.00 | | 219 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 505.00 | 5 218 234.00 | 11 272.00 | 5 229 505.00 |
VW T.V.A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 685 976.00 | 13 564 326.00 | 121 650.00 | 13 685 976.00 |