| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 381 980.00 | 352 558.00 | 29 422.00 | 381 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428 994.00 | 2 961 421.00 | 467 573.00 | 3 428 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 810 974.00 | 3 313 979.00 | 496 995.00 | 3 810 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 431.00 | 87 324.00 | 523 107.00 | 610 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 839.00 | | 1 831 839.00 | 1 831 839.00 |
BZ Autres créances | 293 889.00 | | 293 889.00 | 293 889.00 |
CF Disponibilités | 207 882.00 | | 207 882.00 | 207 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 068.00 | 87 324.00 | 2 856 744.00 | 2 944 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 042.00 | 3 401 303.00 | 3 353 739.00 | 6 755 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 315.00 | 171 221.00 | | 444 315.00 |
DK Provisions réglementées | 211 330.00 | 217 247.00 | | 211 330.00 |
DL TOTAL (I) | 657 170.00 | 389 993.00 | | 657 170.00 |
DP Provisions pour risques | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 613 998.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 679.00 | 1 674 592.00 | | 1 770 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948.00 | 52 174.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | 484 943.00 | 153 666.00 | | 484 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 570.00 | 2 494 431.00 | | 2 260 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 739.00 | 3 320 424.00 | | 3 353 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 605 436.00 | | 5 605 436.00 | 5 605 436.00 |
FG Production vendue services | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 682.00 | | 5 618 682.00 | 5 618 682.00 |
FM Production stockée | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 662.00 | |
GE Autres charges | | | 74 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 400.00 | 17 059.00 | | 43 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 400.00 | 17 059.00 | | 43 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 482.00 | 61 937.00 | | 37 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 482.00 | 61 937.00 | | 37 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | -44 878.00 | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 511.00 | 5 663 764.00 | | 5 750 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 195.00 | 5 492 543.00 | | 5 306 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 315.00 | 171 221.00 | | 444 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 808.00 | | 101 167.00 | 3 709 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 810 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 810 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709 808.00 | | 101 167.00 | 3 709 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 317.00 | 118 662.00 | | 3 195 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 317.00 | 118 662.00 | | 3 195 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 679.00 | 1 770 679.00 | | 1 770 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 943.00 | 484 943.00 | | 484 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 839.00 | 1 831 839.00 | | 1 831 839.00 |
VB T. V. A. | 292 078.00 | 292 078.00 | | 292 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 727.00 | 2 125 727.00 | | 2 125 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 570.00 | 2 260 570.00 | | 2 260 570.00 |