| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
AP Constructions | 161 853.00 | 138 569.00 | 23 284.00 | 161 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 681.00 | 124 213.00 | 8 469.00 | 132 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 559.00 | 69 347.00 | 12 213.00 | 81 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 476.00 | 332 128.00 | 152 348.00 | 484 476.00 |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 222 745.00 | | 222 745.00 | 222 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 645.00 | | 236 645.00 | 236 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 122.00 | 332 128.00 | 388 993.00 | 721 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 115 063.00 | 92 928.00 | | 115 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319.00 | 32 135.00 | | 21 319.00 |
DL TOTAL (I) | 253 768.00 | 242 448.00 | | 253 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 657.00 | 32 086.00 | | 52 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 541.00 | 23 339.00 | | 25 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 029.00 | 35 227.00 | | 57 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 226.00 | 95 743.00 | | 135 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 993.00 | 338 192.00 | | 388 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 226.00 | 90 656.00 | | 135 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 980.00 | | 4 997.00 | 480 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 484 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 376 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 782.00 | | 4 812.00 | 372 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | 185.00 | 15 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 427.00 | 9 202.00 | 1 500.00 | 324 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 427.00 | 9 202.00 | 1 500.00 | 324 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -52 657.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 52 657.00 | 52 657.00 | 52 657.00 | 52 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 829.00 | 10 689.00 | 139.00 | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |