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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 665.00 | 98 124.00 | 68 541.00 | 166 665.00 |
AH Fonds commercial | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 846.00 | 301 535.00 | 82 311.00 | 383 846.00 |
AX Avances et acomptes | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 991 774.00 | 2 599 659.00 | 6 392 115.00 | 8 991 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 065.00 | | 440 065.00 | 440 065.00 |
BZ Autres créances | 276 461.00 | | 276 461.00 | 276 461.00 |
CF Disponibilités | 402 088.00 | | 402 088.00 | 402 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 798.00 | | 1 175 798.00 | 1 175 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 571.00 | 2 599 659.00 | 7 567 913.00 | 10 167 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
CU Autres participations | 8 215 033.00 | 2 200 000.00 | 6 015 033.00 | 8 215 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 437 256.00 | | | 2 437 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 132.00 | | | 418 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 155 388.00 | | | 6 155 388.00 |
DP Provisions pour risques | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 607.00 | | | 316 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 171.00 | | | 484 171.00 |
EA Autres dettes | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 813.00 | | | 1 365 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 913.00 | | | 7 567 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 813.00 | | | 934 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 478 434.00 | | 3 478 434.00 | 3 478 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 434.00 | | 3 478 434.00 | 3 478 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 965.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 059.00 | | | 3 920 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 927.00 | | | 3 501 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 132.00 | | | 418 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 819 839.00 | | 178 277.00 | 8 819 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 242 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 342.00 | 8 991 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 109.00 | 277 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | 471 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 993.00 | | 52 481.00 | 226 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 291.00 | | 125 796.00 | 350 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 242 555.00 | | | 8 242 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 035.00 | 59 965.00 | 6 342.00 | 346 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 786.00 | 21 446.00 | 2 109.00 | 78 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 249.00 | 38 518.00 | 4 233.00 | 267 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 035.00 | | 68 323.00 | 115 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315 035.00 | | 68 323.00 | 2 315 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 607.00 | 316 607.00 | | 316 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 885.00 | 217 885.00 | | 217 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
UX Autres créances clients | 440 065.00 | 440 065.00 | | 440 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
VC Groupe et associés | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
VI Groupe et associés | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 232.00 | 717 222.00 | 84 009.00 | 801 232.00 |
VW T.V.A. | 121 788.00 | 121 788.00 | | 121 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 813.00 | 934 813.00 | 431 000.00 | 1 365 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 844 833.00 | | | 844 833.00 |
ST Autres comptes | 415 049.00 | | | 415 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 280.00 | | | 245 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 913.00 | | | 752 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 934.00 | | | 304 934.00 |
ZE Dividendes | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557 393.00 | | | 1 557 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |