| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 021.00 | 253 382.00 | 11 639.00 | 265 021.00 |
AH Fonds commercial | 832 842.00 | | 832 842.00 | 832 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
AP Constructions | 223 662.00 | 40 193.00 | 183 468.00 | 223 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 128 087.00 | 6 238 033.00 | 1 890 055.00 | 8 128 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278 367.00 | 2 487 597.00 | 1 790 770.00 | 4 278 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 305.00 | | 381 305.00 | 381 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 956.00 | | 221 956.00 | 221 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 345 896.00 | 9 019 205.00 | 5 326 691.00 | 14 345 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 531.00 | 36 471.00 | 585 059.00 | 621 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346 447.00 | 186 808.00 | 6 159 639.00 | 6 346 447.00 |
BZ Autres créances | 5 075 813.00 | | 5 075 813.00 | 5 075 813.00 |
CF Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 536.00 | | 119 536.00 | 119 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 163 514.00 | 223 280.00 | 11 940 235.00 | 12 163 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 509 410.00 | 9 242 485.00 | 17 266 926.00 | 26 509 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 335 558.00 | 701 273.00 | | 335 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 863 875.00 | 1 929 483.00 | | 2 863 875.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 432.00 | 4 830 756.00 | | 5 399 432.00 |
DP Provisions pour risques | 132 132.00 | 48 263.00 | | 132 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 309.00 | 475 402.00 | | 210 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 440.00 | 523 665.00 | | 342 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 9.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569 217.00 | 5 875 807.00 | | 5 569 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 831.00 | 2 403 624.00 | | 2 513 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 582.00 | 2 068 909.00 | | 2 207 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 305.00 | 77 788.00 | | 381 305.00 |
EA Autres dettes | 401 618.00 | 126 754.00 | | 401 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 331.00 | 91 717.00 | | 451 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 525 053.00 | 10 644 606.00 | | 11 525 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 266 926.00 | 15 999 028.00 | | 17 266 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 884 090.00 | 10 232 579.00 | 24 116 669.00 | 13 884 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 884 090.00 | 10 232 579.00 | 24 116 669.00 | 13 884 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 676 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 152 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 429 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 385.00 | |
GE Autres charges | | | 66 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 120 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 555 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 85 384.00 | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 555.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 128 736.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 028.00 | 73 910.00 | | 116 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 028.00 | 79 698.00 | | 204 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 717.00 | 49 038.00 | | -201 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 898.00 | 197 577.00 | | 465 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 530.00 | -50 280.00 | | -206 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 684 267.00 | 22 738 101.00 | | 24 684 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 820 392.00 | 20 808 618.00 | | 21 820 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 863 875.00 | 1 929 483.00 | | 2 863 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 874 930.00 | | 1 584 814.00 | 12 874 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 778.00 | 221 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 848.00 | 14 345 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 070.00 | 13 011 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 226.00 | | 9 293.00 | 1 103 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 555 236.00 | | 1 561 256.00 | 11 555 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 468.00 | | 14 265.00 | 216 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931 003.00 | 1 193 272.00 | 105 070.00 | 7 931 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 847.00 | 7 535.00 | | 245 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 685 156.00 | 1 185 737.00 | 105 070.00 | 7 685 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 335.00 | 157 572.00 | 25 467.00 | 210 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 471.00 | | |
6T Sur comptes clients | 163 846.00 | 22 962.00 | | 163 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 846.00 | 59 434.00 | | 163 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 181.00 | 217 005.00 | 25 467.00 | 374 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 818.00 | 21 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 187.00 | 4 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 569 217.00 | 5 569 217.00 | | 5 569 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 831.00 | 2 513 831.00 | | 2 513 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 049.00 | 1 068 049.00 | | 1 068 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 819.00 | 490 819.00 | | 490 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 305.00 | 381 305.00 | | 381 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 618.00 | 401 618.00 | | 401 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 331.00 | 451 331.00 | | 451 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 956.00 | | 221 956.00 | 221 956.00 |
UX Autres créances clients | 6 188 496.00 | 6 188 496.00 | | 6 188 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
VB T. V. A. | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
VC Groupe et associés | 4 741 727.00 | 4 014 674.00 | 727 053.00 | 4 741 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 903.00 | 198 903.00 | | 198 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 536.00 | 119 536.00 | | 119 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 763 753.00 | 10 814 743.00 | 949 009.00 | 11 763 753.00 |
VW T.V.A. | 583 378.00 | 583 378.00 | | 583 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 525 053.00 | 11 525 053.00 | | 11 525 053.00 |