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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AP Constructions | 475 589.00 | 445 041.00 | 30 548.00 | 475 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 790.00 | 13 583.00 | 6 207.00 | 19 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 529.00 | 34 107.00 | 28 423.00 | 62 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 111.00 | 496 219.00 | 97 892.00 | 594 111.00 |
BT Marchandises | 410 520.00 | | 410 520.00 | 410 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BZ Autres créances | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CF Disponibilités | 468 331.00 | | 468 331.00 | 468 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 317.00 | | 961 317.00 | 961 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 428.00 | 496 219.00 | 1 059 209.00 | 1 555 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 173 189.00 | 112 503.00 | | 173 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 320.00 | 140 686.00 | | 166 320.00 |
DL TOTAL (I) | 373 048.00 | 286 728.00 | | 373 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 137.00 | 236 736.00 | | 222 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 452.00 | 141 784.00 | | 135 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 428.00 | 1 368.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 671.00 | 158 863.00 | | 213 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 581.00 | 120 329.00 | | 108 581.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 1 016.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 160.00 | 660 096.00 | | 686 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 209.00 | 946 824.00 | | 1 059 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 452.00 | | | 135 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 763.00 | | 8 153.00 | 612 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 805.00 | 594 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 965.00 | 557 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 721.00 | | 8 153.00 | 575 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 980.00 | 22 074.00 | 22 834.00 | 496 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 70.00 | 840.00 | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 721.00 | 22 004.00 | 21 994.00 | 492 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 671.00 | 213 671.00 | | 213 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
UX Autres créances clients | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 099.00 | 42 826.00 | 179 272.00 | 222 099.00 |
VI Groupe et associés | 135 452.00 | 135 452.00 | | 135 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
VW T.V.A. | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 732.00 | 504 460.00 | 179 272.00 | 683 732.00 |