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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 337.00 | 211 125.00 | 17 212.00 | 228 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 137.00 | 213 925.00 | 132 212.00 | 346 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
060 Stock marchandises | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 874.00 | 298.00 | 81 577.00 | 81 874.00 |
072 Créances – Autres | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
084 Disponibilités | 108 285.00 | | 108 285.00 | 108 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 506.00 | 298.00 | 244 209.00 | 244 506.00 |
110 Total général Actif | 590 643.00 | 214 223.00 | 376 420.00 | 590 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 638 378.00 | | | 638 378.00 |
230 Autres produits | 336.00 | | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 714.00 | | | 638 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 582.00 | | | 432 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
252 Charges sociales | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
256 Dotations aux provisions | 298.00 | | | 298.00 |
262 Autres charges | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 910.00 | | | 615 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
294 Charges financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 819.00 | | | 15 819.00 |