| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 496.00 | 7 051.00 | 2 446.00 | 9 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 665.00 | 14 935.00 | 8 730.00 | 23 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 677.00 | 21 986.00 | 14 691.00 | 36 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 019.00 | | 238 019.00 | 238 019.00 |
BZ Autres créances | 164 247.00 | | 164 247.00 | 164 247.00 |
CF Disponibilités | 108 009.00 | | 108 009.00 | 108 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 127.00 | | 517 127.00 | 517 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 804.00 | 21 986.00 | 531 818.00 | 553 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 198 878.00 | | | 198 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
DL TOTAL (I) | 298 399.00 | | | 298 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 143.00 | | | 119 143.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 419.00 | | | 233 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 818.00 | | | 531 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 419.00 | | | 233 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 426.00 | 16 000.00 | 982 426.00 | 966 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 426.00 | 16 000.00 | 982 426.00 | 966 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 288.00 | | | 984 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 536.00 | | | 901 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 140.00 | | 3 536.00 | 33 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 625.00 | | 3 536.00 | 29 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 090.00 | 3 894.00 | | 18 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 090.00 | 3 894.00 | | 18 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 018.00 | 238 018.00 | | 238 018.00 |
VB T. V. A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VC Groupe et associés | 125 378.00 | 125 378.00 | | 125 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 232.00 | 402 732.00 | 3 500.00 | 406 232.00 |
VW T.V.A. | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 419.00 | 233 419.00 | | 233 419.00 |