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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 226.00 | 89.00 | 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 549.00 | 16 826.00 | 3 723.00 | 20 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 740.00 | 35 848.00 | 48 892.00 | 84 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 291.00 | 764 030.00 | 337 261.00 | 1 101 291.00 |
BF Prêts | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 781.00 | 816 930.00 | 396 851.00 | 1 213 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BT Marchandises | 454 839.00 | 8 531.00 | 446 308.00 | 454 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BZ Autres créances | 306 839.00 | | 306 839.00 | 306 839.00 |
CF Disponibilités | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 954.00 | 8 531.00 | 843 423.00 | 851 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 735.00 | 825 461.00 | 1 240 274.00 | 2 065 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 348 918.00 | | |
DH Report à nouveau | -507 949.00 | | | -507 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 912.00 | -856 867.00 | | -832 912.00 |
DK Provisions réglementées | 4 337.00 | 2 807.00 | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | -1 318 924.00 | -487 541.00 | | -1 318 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 913.00 | 63 927.00 | | 65 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 913.00 | 63 927.00 | | 65 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 543.00 | 892 929.00 | | 440 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 195.00 | 116 891.00 | | 94 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559.00 | 1 519.00 | | 559.00 |
EA Autres dettes | 1 957 987.00 | 1 262 054.00 | | 1 957 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 284.00 | 2 273 393.00 | | 2 493 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 274.00 | 1 849 779.00 | | 1 240 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 205 953.00 | | 5 205 953.00 | 5 205 953.00 |
FG Production vendue services | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 244 891.00 | | 5 244 891.00 | 5 244 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 025.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | 15 477.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 176 502.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 174 222.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | 2 280.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 734.00 | | | -15 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 405.00 | 6 975 794.00 | | 5 356 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 318.00 | 7 832 661.00 | | 6 189 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 912.00 | -856 867.00 | | -832 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 164.00 | | 1 617.00 | 1 212 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 414.00 | | 1 617.00 | 1 184 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 255.00 | 54 675.00 | | 762 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 246.00 | 6 806.00 | | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 009.00 | 47 869.00 | | 752 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 807.00 | 1 725.00 | 195.00 | 2 807.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 927.00 | 65 913.00 | 63 927.00 | 63 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 734.00 | 67 638.00 | 64 122.00 | 66 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 543.00 | 440 543.00 | | 440 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UP Prêts | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 987.00 | 1 957 987.00 | | 1 957 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VP Divers | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 006.00 | 266 006.00 | | 266 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 505.00 | 317 619.00 | 6 886.00 | 324 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 284.00 | 2 493 284.00 | | 2 493 284.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |