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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 663.00 | 540.00 | 20 123.00 | 20 663.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 552 357.00 | 237 767.00 | 314 591.00 | 552 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 663.00 | 160 853.00 | 17 810.00 | 178 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 514.00 | 61 094.00 | 3 420.00 | 64 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 646.00 | 460 254.00 | 464 392.00 | 924 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BZ Autres créances | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
CF Disponibilités | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 592.00 | | 195 592.00 | 195 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 238.00 | 460 254.00 | 659 984.00 | 1 120 238.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 041.00 | | | 280 041.00 |
DH Report à nouveau | -30 837.00 | | | -30 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
DL TOTAL (I) | 343 511.00 | | | 343 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
EA Autres dettes | 182 266.00 | | | 182 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 473.00 | | | 316 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 984.00 | | | 659 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 473.00 | | | 316 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FD Production vendue biens | 799 111.00 | | 799 111.00 | 799 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 111.00 | | 809 111.00 | 809 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 687.00 | | | -4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 124.00 | | | 809 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 618.00 | | | 723 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 755.00 | | 16 891.00 | 907 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 643.00 | | 16 891.00 | 778 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 873.00 | 58 129.00 | | 401 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 333.00 | 58 129.00 | | 401 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 266.00 | 182 266.00 | | 182 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
UX Autres créances clients | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 952.00 | 127 106.00 | 31 846.00 | 158 952.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 473.00 | 316 473.00 | | 316 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
ST Autres comptes | 149 049.00 | | | 149 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 806.00 | | | 210 806.00 |