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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 937.00 | 5 690.00 | 247.00 | 5 937.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558.00 | 3 155.00 | 6 403.00 | 9 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 656.00 | 17 721.00 | 8 935.00 | 26 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 474.00 | 26 566.00 | 62 908.00 | 89 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 344.00 | 52 321.00 | 738 023.00 | 790 344.00 |
BZ Autres créances | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 016.00 | 52 321.00 | 870 695.00 | 923 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 489.00 | 78 887.00 | 933 603.00 | 1 012 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 996.00 | 2 995.00 | | 2 996.00 |
DH Report à nouveau | 158 025.00 | 173 312.00 | | 158 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 171.00 | -15 287.00 | | 19 171.00 |
DL TOTAL (I) | 235 191.00 | 216 020.00 | | 235 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 720.00 | 69 145.00 | | 75 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 099.00 | 196 904.00 | | 237 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 390.00 | 254 011.00 | | 251 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 202.00 | 103 370.00 | | 134 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 411.00 | 663 024.00 | | 698 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 603.00 | 879 045.00 | | 933 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 965 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 445.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 373.00 | 15 651.00 | | 65 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 3 142.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 799.00 | 12 509.00 | | 59 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 552.00 | 1 352 375.00 | | 1 088 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 381.00 | 1 367 663.00 | | 1 069 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 171.00 | -15 288.00 | | 19 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 442.00 | 4 124.00 | | 22 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 1 979.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | 2 145.00 | | 18 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 099.00 | 237 099.00 | | 237 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 790 344.00 | 790 344.00 | | 790 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
VP Divers | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 390.00 | 251 390.00 | | 251 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 767.00 | 860 557.00 | 9 210.00 | 869 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 411.00 | 698 411.00 | | 698 411.00 |