| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 285.00 | 43 605.00 | 2 680.00 | 46 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 178.00 | 56 971.00 | 1 207.00 | 58 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 962.00 | 100 576.00 | 16 386.00 | 116 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 789.00 | 100 576.00 | 55 213.00 | 155 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 14 863.00 | 20 219.00 | | 14 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | -5 356.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 27 408.00 | 22 485.00 | | 27 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 551.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 9 136.00 | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 847.00 | 17 315.00 | | 13 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 805.00 | 27 349.00 | | 27 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 213.00 | 49 834.00 | | 55 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 805.00 | 27 349.00 | | 27 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 796.00 | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 763.00 | 189 735.00 | | 99 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 840.00 | 195 091.00 | | 94 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923.00 | -5 356.00 | | 4 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 960.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 712.00 | | 1 250.00 | 115 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 213.00 | | 1 250.00 | 103 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 822.00 | 1 754.00 | | 98 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 822.00 | 1 754.00 | | 98 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 647.00 | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 336.00 | 5 802.00 | | 8 336.00 |
ST Autres comptes | 17 613.00 | 24 878.00 | | 17 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 117.00 | 36 225.00 | | 12 117.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 200.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | 2 847.00 | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 640.00 | 14 411.00 | | 5 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 094.00 | 15 119.00 | | 7 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 066.00 | 66 905.00 | | 38 066.00 |