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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
AH Fonds commercial | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
AN Terrains | 217 264.00 | | 217 264.00 | 217 264.00 |
AP Constructions | 1 645 705.00 | 1 529 976.00 | 115 728.00 | 1 645 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 031.00 | 509 416.00 | 81 614.00 | 591 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 849.00 | 538 151.00 | 46 697.00 | 584 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 980.00 | 2 616 907.00 | 663 073.00 | 3 279 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 612.00 | | 228 612.00 | 228 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 887.00 | | 1 205 887.00 | 1 205 887.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 219 282.00 | | 219 282.00 | 219 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 979.00 | | 1 722 979.00 | 1 722 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 960.00 | 2 616 907.00 | 2 386 052.00 | 5 002 960.00 |
CU Autres participations | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
DG Autres réserves | 591 159.00 | 663 314.00 | | 591 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 298.00 | -72 155.00 | | -74 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 333.00 | 2 088 632.00 | | 2 014 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 922.00 | 79 651.00 | | 52 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 120.00 | 43 416.00 | | 49 120.00 |
EA Autres dettes | 20 316.00 | 23 552.00 | | 20 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 359.00 | 57 713.00 | | 49 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 719.00 | 204 333.00 | | 371 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 052.00 | 2 292 965.00 | | 2 386 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 719.00 | 204 333.00 | | 171 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959 023.00 | | 959 023.00 | 959 023.00 |
FG Production vendue services | 170 747.00 | | 170 747.00 | 170 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 771.00 | | 1 129 771.00 | 1 129 771.00 |
FM Production stockée | | | 14 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 391.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 661.00 | 58 562.00 | | 33 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 300.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 132.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 432.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 667.00 | | -178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 319.00 | 1 301 128.00 | | 1 178 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 617.00 | 1 373 283.00 | | 1 252 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 298.00 | -72 155.00 | | -74 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 102.00 | | 1 890.00 | 3 281 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 3 279 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 3 038 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 971.00 | | 1 890.00 | 3 039 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 483.00 | 92 391.00 | 2 968.00 | 2 527 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 121.00 | 92 391.00 | 2 968.00 | 2 488 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 690.00 | 1 019 690.00 | | 1 019 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 196.00 | 186 196.00 | | 186 196.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 706.00 | 1 221 706.00 | | 1 221 706.00 |
VW T.V.A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 719.00 | 171 719.00 | 200 000.00 | 371 719.00 |