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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 735.00 | 12 612.00 | 6 124.00 | 18 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 777.00 | 259 673.00 | 112 105.00 | 371 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 384.00 | 272 284.00 | 126 100.00 | 398 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BZ Autres créances | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CF Disponibilités | 468 554.00 | | 468 554.00 | 468 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 017.00 | | 513 017.00 | 513 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 402.00 | 272 284.00 | 639 117.00 | 911 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 109 523.00 | 105 532.00 | | 109 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 122.00 | 28 990.00 | | 47 122.00 |
DL TOTAL (I) | 217 144.00 | 195 023.00 | | 217 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 259.00 | 215 544.00 | | 143 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 25 716.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 806.00 | 76 753.00 | | 104 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 276.00 | 218 321.00 | | 153 276.00 |
EA Autres dettes | 19 997.00 | 20 124.00 | | 19 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 973.00 | 556 458.00 | | 421 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 117.00 | 751 480.00 | | 639 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 077 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 14 544.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 771.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 092.00 | 22 510.00 | | 31 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 424.00 | 1 029 816.00 | | 1 124 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 302.00 | 1 000 826.00 | | 1 077 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 122.00 | 28 990.00 | | 47 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 125.00 | | 12 434.00 | 386 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 398 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 18 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 349.00 | | 4 562.00 | 14 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 905.00 | | 7 873.00 | 363 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 273.00 | 90 187.00 | 175.00 | 182 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | 2 994.00 | 175.00 | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 480.00 | 87 193.00 | | 172 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 157.00 | 62 699.00 | 80 458.00 | 143 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 257.00 | | | 72 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 235.00 | 44 463.00 | 7 772.00 | 52 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 973.00 | 341 515.00 | 80 458.00 | 421 973.00 |